VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S |
| Siren | 476250154 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 491 |
| Numéro de Gestion | 1962B40015 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14640 Villers-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 755.00 | 208 909.00 | 6 845.00 | 3 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
AP Constructions | 40 780.00 | 40 780.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 300.00 | 2 497 132.00 | 954 167.00 | 926 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 658.00 | 2 806 673.00 | 179 985.00 | 242 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 543.00 | 68 543.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | 1 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 767 526.00 | 5 625 498.00 | 1 142 028.00 | 1 173 783.00 |
BT Marchandises | 17 121.00 | 17 121.00 | 14 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | 2 950.00 | 111.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 391 210.00 | 391 210.00 | 358 652.00 | |
CF Disponibilités | 223 012.00 | 223 012.00 | 188 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 686.00 | 73 686.00 | 60 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 091.00 | 2 950.00 | 705 141.00 | 624 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 618.00 | 5 628 448.00 | 1 847 169.00 | 1 798 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174.00 | 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 705 800.00 | 660 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 585.00 | 345 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 601.00 | 97 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 275 162.00 | 1 400 694.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 033.00 | 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 033.00 | 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 540.00 | 114 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 498.00 | 250 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 524.00 | 15 594.00 | ||
EA Autres dettes | 4 410.00 | 3 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 566 974.00 | 397 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 169.00 | 1 798 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 974.00 | 397 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 819.00 | 3 835 819.00 | 4 056 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 937.00 | 34 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 684.00 | 18 434.00 | ||
FQ Autres produits | 6 800.00 | 11 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 899 241.00 | 4 120 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 224.00 | 133 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 540.00 | -127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 180.00 | 1 355 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 882.00 | 163 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 003.00 | 1 083 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 021.00 | 313 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 693.00 | 407 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 033.00 | 267.00 | ||
GE Autres charges | 161 799.00 | 179 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 649 848.00 | 3 635 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 393.00 | 485 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 945.00 | 2 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 945.00 | 2 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 945.00 | 2 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 338.00 | 488 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 553.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 471.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 553.00 | 12 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 472.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 786.00 | 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 786.00 | 12 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 766.00 | -170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 520.00 | 143 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 740.00 | 4 136 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 154.00 | 3 791 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 585.00 | 345 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 539.00 | 10 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 513.00 | 463 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 661 082.00 | 474 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 885.00 | 219 215.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 819.00 | 6 547 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 704.00 | 6 767 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 614.00 | 7 181.00 | 27 885.00 | 208 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 682.00 | 441 512.00 | 282 608.00 | 5 344 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 296.00 | 448 693.00 | 310 493.00 | 5 553 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267.00 | 5 034.00 | 267.00 | 5 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 68 544.00 | 68 544.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 550.00 | 2 950.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 403.00 | 550.00 | 74 953.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 670.00 | 5 584.00 | 267.00 | 79 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 584.00 | 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 111.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | |||
VB T. V. A. | 80.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 443.00 | |||
VP Divers | 58 531.00 | |||
VC Groupe et associés | 256 445.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 179.00 | 462 200.00 | 3 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 540.00 | 177 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 620.00 | 109 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 734.00 | 81 734.00 | ||
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 797.00 | 42 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 524.00 | 150 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 974.00 | 566 974.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||