COLVEL WINDSOR
Dépôt
| Dénomination | COLVEL WINDSOR |
| Siren | 477893366 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84200 |
| Numéro de Gestion | 2004B13345 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 45 369 228.00 | 15 823 000.00 | 29 546 228.00 | 43 430 758.00 |
AP Constructions | 54 114 491.00 | 22 723 299.00 | 31 391 192.00 | 33 551 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 362 619.00 | 4 362 619.00 | 1 013 544.00 | |
CU Autres participations | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 043 967.00 | 3 043 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 106 892 205.00 | 38 546 299.00 | 68 345 906.00 | 77 997 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 680.00 | 23 680.00 | 13 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 815.00 | 423 348.00 | 437 467.00 | 337 275.00 |
BZ Autres créances | 1 612 750.00 | 1 612 750.00 | 594 449.00 | |
CF Disponibilités | 1 154.00 | 1 154.00 | 24 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 498 399.00 | 423 348.00 | 2 075 051.00 | 979 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 390 604.00 | 38 969 647.00 | 70 420 957.00 | 78 977 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000 004.00 | 32 000 004.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 25 915 176.00 | 25 915 176.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 587 857.00 | -22 682 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 562 699.00 | -4 904 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 764 623.00 | 30 327 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 171 114.00 | 47 045 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 544.00 | 668 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 776.00 | 129 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 432.00 | 700 590.00 | ||
EA Autres dettes | 193 257.00 | 106 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 656 334.00 | 48 650 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 420 957.00 | 78 977 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 858 749.00 | 3 858 749.00 | 3 376 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 749.00 | 3 858 749.00 | 3 376 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 523 674.00 | 1 222 862.00 | ||
FQ Autres produits | 13 271.00 | -11 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 694.00 | 4 587 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 992 945.00 | 2 236 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 790.00 | 566 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 704 230.00 | 2 178 652.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 321 968.00 | 4 981 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 073 727.00 | -394 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 043 967.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 792.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 043 967.00 | 4 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 126 953.00 | 4 535 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 126 953.00 | 4 535 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 917 014.00 | -4 530 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 990 741.00 | -4 924 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 553 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 553 440.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 553 440.00 | 20 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 661.00 | 4 612 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 002 361.00 | 9 517 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 562 699.00 | -4 904 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 284 684.00 | 3 561 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 3 043 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 286 584.00 | 6 605 621.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -212 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 846 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 045 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 892 205.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 350 159.00 | 1 704 230.00 | 22 054 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 350 159.00 | 1 704 230.00 | 22 054 389.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 938 470.00 | 14 553 440.00 | 16 491 910.00 | |
6T Sur comptes clients | 431 936.00 | 8 588.00 | 423 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 406.00 | 14 553 440.00 | 8 588.00 | 16 915 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 406.00 | 14 553 440.00 | 8 588.00 | 16 915 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 588.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 553 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 043 967.00 | 3 043 967.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 508 018.00 | |||
UX Autres créances clients | 352 797.00 | |||
VB T. V. A. | 993 949.00 | |||
VC Groupe et associés | 421 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 532.00 | 5 517 532.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 885 416.00 | 45 885 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 544.00 | 798 544.00 | ||
VW T.V.A. | 150 060.00 | 150 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 432.00 | 332 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 285 698.00 | 4 285 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 257.00 | 193 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 646 123.00 | 5 760 707.00 | 45 885 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||