French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

PTBG ET ASSOCIES

Dépôt

DénominationPTBG ET ASSOCIES
Siren478606205
Cloture31/08/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt4203
Numéro de Gestion2004B00540
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse14460 Colombelles
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 17 818.00 11 644.00 6 174.00
AH Fonds commercial 995 367.00 995 367.00 995 367.00
AT Autres immobilisations corporelles 159 892.00 110 952.00 48 940.00 34 890.00
CU Autres participations 3 000.00 3 000.00 3 000.00
BD Autres titres immobilisés 101.00 101.00 101.00
BJ TOTAL (I) 1 176 178.00 122 596.00 1 053 582.00 1 033 358.00
BP En cours de production de services 131 587.00 131 587.00 109 535.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 200.00 200.00 200.00
BX Clients et comptes rattachés 1 085 451.00 52 229.00 1 033 221.00 931 725.00
BZ Autres créances 248 129.00 248 129.00 120 515.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 395 779.00 1 395 779.00 901 356.00
CF Disponibilités 657 165.00 657 165.00 536 059.00
CH Charges constatées d’avance 25 661.00 25 661.00 32 304.00
CJ TOTAL (II) 3 543 972.00 52 229.00 3 491 742.00 2 631 695.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 720 150.00 174 826.00 4 545 324.00 3 665 053.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 541 300.00 1 541 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 42.00 42.00
DD Réserve légale (1) 154 130.00 154 130.00
DG Autres réserves 172 008.00 157 155.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -149 152.00 234 854.00
DL TOTAL (I) 1 718 329.00 2 087 481.00
DP Provisions pour risques 494 817.00
DR TOTAL (IV) 494 817.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32 509.00 27 953.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 770 295.00 409 453.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 521 790.00 348 830.00
DY Dettes fiscales et sociales 754 618.00 606 660.00
EA Autres dettes 33 590.00 397.00
EB Produits constatés d’avance (2) 219 377.00 184 279.00
EC TOTAL (IV) 2 332 179.00 1 577 572.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 545 324.00 3 665 053.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 312 476.00 1 560 452.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 003 421.00 9 764.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 131 855.00 30 744.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 101.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 138 377.00 40 507.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 013 185.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 706.00 159 892.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 101.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 706.00 1 176 178.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 054.00 5 576.00 1 986.00 11 644.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96 964.00 16 694.00 2 706.00 110 952.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 105 018.00 22 270.00 4 692.00 122 596.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 494 817.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 494 817.00 494 817.00
6T Sur comptes clients 93 362.00 2 429.00 43 562.00 52 229.00
7B Total Provisions pour dépréciation 93 362.00 2 429.00 43 562.00 52 229.00
7C TOTAL GENERAL 93 362.00 497 246.00 43 562.00 547 046.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 429.00 43 562.00
UJ ‐ Exceptionnelles 494 817.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 65 253.00
UX Autres créances clients 1 020 198.00
VM Impôts sur les bénéfices 111 955.00
VB T. V. A. 71 982.00
VP Divers 27 758.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 435.00
VS Charges constatées d’avance 25 661.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 359 240.00 1 359 240.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32 509.00 12 807.00 19 703.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 521 790.00 521 790.00
8C Personnel et comptes rattachés 203 129.00 203 129.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 241 619.00 241 619.00
VW T.V.A. 279 551.00 279 551.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 319.00 30 319.00
VI Groupe et associés 770 295.00 770 295.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 590.00 33 590.00
8L Produits constatés d’avance 219 377.00 219 377.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 332 179.00 2 312 476.00 19 703.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 895.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 339.00