SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES GUADELO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES GUADELO |
| Siren | 478890890 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27939 |
| Numéro de Gestion | 2004B17384 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 3 374.00 | 2 165.00 | 2 712.00 |
AN Terrains | 48 991.00 | 48 991.00 | 48 991.00 | |
AP Constructions | 277 611.00 | 152 686.00 | 124 925.00 | 138 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 340.00 | 3 138 442.00 | 460 898.00 | 752 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397 888.00 | 4 018 829.00 | 2 379 059.00 | 3 004 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 285.00 | 461 285.00 | 59 254.00 | |
BF Prêts | 4 017.00 | 4 017.00 | 6 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 038.00 | 31 038.00 | 18 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 827 476.00 | 7 315 098.00 | 3 512 378.00 | 4 031 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 979.00 | 76 979.00 | 72 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 538.00 | 64 481.00 | 1 342 056.00 | 939 233.00 |
BZ Autres créances | 1 572 692.00 | 1 572 692.00 | 1 319 971.00 | |
CF Disponibilités | 1 386 051.00 | 1 386 051.00 | 37 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | 16 256.00 | 14 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 458 516.00 | 64 481.00 | 4 394 035.00 | 2 383 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 285 992.00 | 7 379 579.00 | 7 906 413.00 | 6 414 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 438 120.00 | 38 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 292.00 | -6 512 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 227.00 | -1 144 997.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 940 690.00 | 1 460 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 365 104.00 | -6 155 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 978.00 | 8 630 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 762.00 | 21 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 871.00 | 2 759 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 511.00 | 1 129 416.00 | ||
EA Autres dettes | 1 187.00 | 28 195.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 1 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 541 309.00 | 12 570 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 413.00 | 6 414 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 889 667.00 | 11 889 667.00 | 12 529 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 667.00 | 11 889 667.00 | 12 529 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 010.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 150 886.00 | 253 634.00 | ||
FQ Autres produits | 49 185.00 | 36 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 089 738.00 | 12 903 249.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 650.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 218 539.00 | 1 238 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 976.00 | 5 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 840 925.00 | 6 551 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 017.00 | 413 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 780 472.00 | 3 495 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 967 746.00 | 791 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 153 261.00 | 1 273 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 686.00 | 52 608.00 | ||
GE Autres charges | 352 157.00 | 561 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 856 476.00 | 14 383 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 766 738.00 | -1 480 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 034.00 | 184 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 034.00 | 184 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 034.00 | -184 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 802 773.00 | -1 664 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 335.00 | 538 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 601.00 | 538 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 19 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 055.00 | 19 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 546.00 | 519 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 339.00 | 13 442 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 566.00 | 14 587 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 227.00 | -1 144 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 339 453.00 | 802 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 219.00 | 39 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 384 911.00 | 842 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 7 306.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | 297 952.00 | 10 785 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 769.00 | 35 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 254.00 | 340 654.00 | 10 827 476.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 528.00 | 547.00 | 12 934.00 | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 848.00 | 1 152 714.00 | 178 605.00 | 7 309 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 376.00 | 1 153 261.00 | 191 539.00 | 7 315 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 164.00 | 40 686.00 | 53 369.00 | 64 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 164.00 | 40 686.00 | 53 369.00 | 64 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 164.00 | 40 686.00 | 53 369.00 | 64 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 686.00 | 53 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 038.00 | 31 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 365 410.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 827.00 | |||
VB T. V. A. | 97 558.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 103.00 | |||
VP Divers | 381 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 541.00 | 3 030 541.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 871.00 | 2 312 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 762.00 | 507 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 419.00 | 469 419.00 | ||
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 275.00 | 380 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 746 443.00 | 2 746 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 547.00 | 6 499 547.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 123.00 | ||