LOOMIS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LOOMIS FRANCE |
| Siren | 479048597 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16487 |
| Numéro de Gestion | 2008B06641 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 556 230.00 | 7 520 347.00 | 3 035 884.00 | 3 417 633.00 |
AN Terrains | 1 805 575.00 | 1 805 575.00 | 1 681 569.00 | |
AP Constructions | 20 562 744.00 | 6 492 777.00 | 14 069 967.00 | 10 925 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 285 946.00 | 50 397 298.00 | 27 888 648.00 | 26 704 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 079 820.00 | 54 331 650.00 | 19 748 170.00 | 20 472 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 373 626.00 | 4 373 626.00 | 4 783 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 | 1 106 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 818 709.00 | 118 841 872.00 | 123 976 837.00 | 121 043 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999 050.00 | 324 041.00 | 36 675 009.00 | 37 754 906.00 |
BZ Autres créances | 18 359 743.00 | 18 359 743.00 | 16 589 631.00 | |
CF Disponibilités | 1 609 535.00 | 1 609 535.00 | 4 402 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 587 865.00 | 2 587 865.00 | 2 363 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 557 153.00 | 324 041.00 | 59 233 112.00 | 61 111 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 375 862.00 | 119 165 913.00 | 183 209 949.00 | 182 154 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 113 588.00 | 3 538 182.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 293 791.00 | 8 361 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126 179.00 | 11 508 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 505 246.00 | 313 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 713 805.00 | 83 395 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 527 731.00 | 1 376 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 328 562.00 | 2 257 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 856 293.00 | 3 633 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | 10 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 275 634.00 | 33 048 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 882.00 | 6 666 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 540 389.00 | 47 629 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193 047.00 | 6 181 134.00 | ||
EA Autres dettes | 2 510 416.00 | 1 589 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 639 851.00 | 95 125 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 209 949.00 | 182 154 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 962 446.00 | 962 446.00 | 950 746.00 | |
FG Production vendue services | 255 196 587.00 | 255 196 587.00 | 261 944 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 159 033.00 | 256 159 033.00 | 262 895 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 043 675.00 | 797 244.00 | ||
FQ Autres produits | 111 338.00 | 625 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 314 046.00 | 264 317 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 527.00 | 724 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 098 503.00 | 51 623 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 762 325.00 | 8 001 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 577 595.00 | 107 536 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 884 325.00 | 50 849 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 571 385.00 | 17 234 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 274.00 | 223 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 685 513.00 | 1 154 307.00 | ||
GE Autres charges | 7 824 961.00 | 9 039 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 245 407 407.00 | 246 388 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 906 640.00 | 17 929 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 272.00 | 14 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 272.00 | 14 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 669 868.00 | 637 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 669 868.00 | 637 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -663 596.00 | -622 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 243 044.00 | 17 306 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 516.00 | 90 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 516.00 | 90 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 221.00 | 63 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 381.00 | 877 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 250 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 358.00 | 1 191 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 842.00 | -1 101 264.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992 211.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 023.00 | 3 705 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 572 834.00 | 264 422 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 446 655.00 | 252 914 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 126 179.00 | 11 508 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 243 387.00 | 531 662.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 901 989.00 | 30 514 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 634.00 | 95 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 351 811.00 | 31 141 595.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 624.00 | 62 508 425.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 583 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583 506.00 | 14 725 265.00 | 179 107 712.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 99 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 301.00 | 1 102 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 583 506.00 | 15 091 190.00 | 242 818 709.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | 99 800.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 559.00 | 899 525.00 | 252 737.00 | 7 520 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 334 637.00 | 15 671 860.00 | 13 784 771.00 | 111 221 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 307 995.00 | 16 571 385.00 | 14 037 508.00 | 118 841 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 505 246.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 313 491.00 | 191 755.00 | 505 246.00 | |
4A Provisions pour litiges | 743 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 328 562.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 784 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 633 281.00 | 1 685 512.00 | 462 500.00 | 4 856 293.00 |
6T Sur comptes clients | 344 633.00 | 254 274.00 | 274 866.00 | 324 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 633.00 | 254 274.00 | 274 866.00 | 324 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291 405.00 | 2 131 541.00 | 737 366.00 | 5 685 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 939 786.00 | 737 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 249 055.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 749 995.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 407 352.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 766.00 | |||
VB T. V. A. | 620 097.00 | |||
VP Divers | 122 764.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 288 162.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 587 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 049 430.00 | 48 257 138.00 | 10 792 291.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 275 634.00 | 4 275 634.00 | 33 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 882.00 | 6 110 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663 601.00 | 12 663 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386 922.00 | 23 386 922.00 | ||
VW T.V.A. | 9 328 362.00 | 9 328 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 504.00 | 161 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193 047.00 | 2 193 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 222 984.00 | 4 222 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 416.00 | 2 510 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 862 835.00 | 64 862 835.00 | 33 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3 404.00 | |||