CHELTON TELECOM & MICROWAVE
Dépôt
| Dénomination | CHELTON TELECOM & MICROWAVE |
| Siren | 479061046 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9388 |
| Numéro de Gestion | 2005B00763 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 VILLEBON SUR YVETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 191.00 | 400 444.00 | 827 746.00 | |
AH Fonds commercial | 7 262 446.00 | 2 300 000.00 | 4 962 446.00 | |
AN Terrains | 10 250.00 | 9 947.00 | 303.00 | |
AP Constructions | 9 556.00 | 5 532.00 | 4 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672 224.00 | 4 141 819.00 | 1 530 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 181.00 | 1 707 673.00 | 788 508.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 460.00 | 38 460.00 | ||
AX Avances et acomptes | 600.00 | 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | ||
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 154 654.00 | 154 654.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 872 791.00 | 8 565 416.00 | 8 307 375.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493 899.00 | 907 631.00 | 2 586 269.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 155 064.00 | 2 155 064.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 179 205.00 | 1 358 924.00 | 820 281.00 | |
BT Marchandises | 135 543.00 | 63 322.00 | 72 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 024.00 | 56 024.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 430 783.00 | 109 539.00 | 7 321 244.00 | |
BZ Autres créances | 1 711 628.00 | 1 711 628.00 | ||
CF Disponibilités | 351 505.00 | 351 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 248 703.00 | 248 703.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 762 354.00 | 2 439 415.00 | 15 322 939.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 642 911.00 | 11 004 830.00 | 23 638 081.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 788 604.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 622.00 | |||
DG Autres réserves | 5 429 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 484 346.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 862.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 335 747.00 | |||
DP Provisions pour risques | 105 767.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 102.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030 201.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 048.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 793.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 023.00 | |||
EA Autres dettes | 25 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 196 269.00 | |||
ED (V) | 298.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 638 081.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 045 365.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 071 611.00 | 292 746.00 | 1 364 357.00 | |
FD Production vendue biens | 8 479 394.00 | 9 901 444.00 | 18 380 838.00 | |
FG Production vendue services | 1 235 143.00 | 450 789.00 | 1 685 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 148.00 | 10 644 979.00 | 21 431 127.00 | |
FM Production stockée | 790 790.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 201.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 010.00 | |||
FQ Autres produits | 348.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 003 477.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 339.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 035.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 431 209.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 293.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 993 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 578.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 539 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 511 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673 477.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 830.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 235.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 130 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 118.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 211.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843.00 | |||
GN Différences positives de change | 65 484.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 539.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 930.00 | |||
GS Différences négatives de change | 140 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 381 954.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -305 416.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -432 533.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 721.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -698 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 194 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 946 603.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 862.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 714.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 244 754.00 | 245 882.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 993.00 | 239 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 446 012.00 | 485 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227 272.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 383.00 | 154 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 383.00 | 16 872 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 632.00 | 31 812.00 | 400 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 307.00 | 641 664.00 | 5 864 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 939.00 | 673 476.00 | 6 265 416.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 88 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 843.00 | 95 767.00 | 133 843.00 | 105 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 020 342.00 | 514 830.00 | 205 296.00 | 2 329 876.00 |
6T Sur comptes clients | 109 539.00 | 109 539.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429 881.00 | 514 830.00 | 205 296.00 | 4 739 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573 724.00 | 610 597.00 | 339 140.00 | 4 845 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 154 654.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 046.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 316 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | |||
VB T. V. A. | 801 660.00 | |||
VC Groupe et associés | 905 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 248 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 767.00 | 9 277 067.00 | 268 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 102.00 | 2 418 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 048.00 | 2 545 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 935.00 | 596 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 842.00 | 759 842.00 | ||
VW T.V.A. | 520 632.00 | 520 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 383.00 | 97 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 030 201.00 | 11 030 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 199.00 | 25 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 045 365.00 | 18 045 365.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 313 614.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 395 898.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 175 944.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 869 941.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 025.00 | |||
ST Autres comptes | 2 192 862.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 993 283.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 578.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 578.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 719.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 290 172.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | |||