OSE Immunotherapeutics
Dépôt
| Dénomination | OSE Immunotherapeutics |
| Siren | 479457715 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11395 |
| Numéro de Gestion | 2016B01678 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | |
AP Constructions | 139 551.00 | 603.00 | 138 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 823.00 | 35 405.00 | 242 418.00 | 84 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 012.00 | 41 016.00 | 47 996.00 | 24 958.00 |
CU Autres participations | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 | 50 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 190 985.00 | 42 570.00 | 148 415.00 | 165 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 730.00 | 76 730.00 | 142 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 508 664.00 | 119 594.00 | 93 389 071.00 | 93 151 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 126 983.00 | 126 983.00 | 12 318 135.00 | |
BZ Autres créances | 10 136 126.00 | 10 136 126.00 | 6 996 222.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 939 888.00 | 60 584.00 | 5 879 304.00 | 7 490 289.00 |
CF Disponibilités | 6 628 221.00 | 6 628 221.00 | 10 239 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 118 013.00 | 2 118 013.00 | 514 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 124 233.00 | 60 584.00 | 25 063 649.00 | 37 558 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 775.00 | 775.00 | 2 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 633 672.00 | 180 178.00 | 118 453 494.00 | 130 711 863.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 897 764.00 | 2 857 994.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 412 286.00 | 115 417 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 736 974.00 | -7 577 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 150 716.00 | -159 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 422 460.00 | 110 538 175.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 813 800.00 | 339 800.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 813 800.00 | 339 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 807.00 | 2 074.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 498.00 | 158 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 305.00 | 160 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 767.00 | 1 461 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770 719.00 | 4 240 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 867.00 | 3 155 613.00 | ||
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 069 690.00 | 10 813 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 921 979.00 | 19 673 467.00 | ||
ED (V) | 951.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 453 494.00 | 130 711 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 596 174.00 | 228 453.00 | 6 824 627.00 | 1 974 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 174.00 | 228 453.00 | 6 824 627.00 | 1 974 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | 985 816.00 | 791 808.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 426.00 | 26 140.00 | ||
FQ Autres produits | 7 730.00 | 10 006 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 900 599.00 | 12 798 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 432 306.00 | 9 853 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 877.00 | 47 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 121 280.00 | 1 976 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 982 557.00 | 1 030 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 720.00 | 20 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 881.00 | 126 260.00 | ||
GE Autres charges | 183 074.00 | 2 592 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 920 694.00 | 15 665 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 020 095.00 | -2 866 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 650.00 | 8 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 597.00 | 74 108.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162.00 | 47 020.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 430.00 | 67 993.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 839.00 | 197 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 783.00 | 4 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 869.00 | 54 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 337.00 | 20 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 989.00 | 93 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 150.00 | 104 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 050 246.00 | -2 762 460.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 806.00 | 39 286.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 479.00 | 39 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 676.00 | 77 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 791.00 | 82 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 312.00 | -42 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 939 842.00 | -2 645 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 917.00 | 13 035 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 130 633.00 | 13 195 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 150 716.00 | -159 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 778.00 | 353 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 310 633.00 | 891 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 201 044.00 | 1 244 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 506 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 933 183.00 | 50 268 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 973.00 | 93 508 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 979.00 | 33 720.00 | 3 675.00 | 77 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 979.00 | 33 720.00 | 3 675.00 | 77 024.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 78.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 498.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 420.00 | 135 881.00 | 1 996.00 | 294 305.00 |
060 Stock marchandises | 27 870.00 | 397 830.00 | 42 570.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 746.00 | 2 162.00 | 60 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 533.00 | 39 783.00 | 2 162.00 | 103 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 953.00 | 175 664.00 | 4 158.00 | 397 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 881.00 | 1 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 783.00 | 2 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 76 730.00 | 35 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 983.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615 260.00 | |||
VB T. V. A. | 1 760 237.00 | |||
VP Divers | 6 861.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 092 660.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 118 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 457 853.00 | 12 416 274.00 | 41 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 990.00 | 477 053.00 | 585 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770 719.00 | 8 770 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 673.00 | 443 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 099.00 | 438 099.00 | ||
VW T.V.A. | 131 095.00 | 131 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 069 690.00 | 4 069 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 921 979.00 | 14 336 041.00 | 585 938.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||