PRESTASERVICE
Dépôt
| Dénomination | PRESTASERVICE |
| Siren | 479494106 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1844 |
| Numéro de Gestion | 2004B00948 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 ST ANDRE DE CORCY |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 410.00 | 43 910.00 | 52 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 236 988.00 | 158 653.00 | 78 335.00 | 92 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 482.00 | 204 597.00 | 131 885.00 | 160 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 518.00 | 33 518.00 | 33 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 710.00 | 30 740.00 | 1 848 970.00 | 2 242 779.00 |
BZ Autres créances | 247 928.00 | 247 928.00 | 429 936.00 | |
CF Disponibilités | 86 252.00 | 86 252.00 | 130 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | 4 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 345.00 | 30 740.00 | 2 219 605.00 | 2 841 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 827.00 | 235 337.00 | 2 351 490.00 | 3 001 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 217 161.00 | 391 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 141.00 | 14 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 302.00 | 461 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020.00 | 33 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 002.00 | 1 583 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 987.00 | 706 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | |||
EA Autres dettes | 33 697.00 | 77 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 982.00 | 55 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 918 688.00 | 2 540 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 490.00 | 3 001 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 937.00 | 2 526 556.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 232.00 | |||
FG Production vendue services | 8 112 376.00 | 209 053.00 | 8 321 429.00 | 7 937 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 376.00 | 209 053.00 | 8 321 429.00 | 8 004 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 872.00 | 7 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472.00 | 1 771.00 | ||
FQ Autres produits | 4 223.00 | 120 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 342 996.00 | 8 134 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076.00 | 72 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657.00 | 2 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 741 716.00 | 6 713 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 428.00 | 38 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 961.00 | 913 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 124.00 | 281 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 218.00 | 21 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 253 931.00 | 73 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 159 612.00 | 8 120 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 384.00 | 14 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 665.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 379.00 | 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 379.00 | 1 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523.00 | 1 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 523.00 | 1 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 856.00 | 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 241.00 | 14 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 375.00 | 8 136 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 235.00 | 8 121 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 141.00 | 14 857.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | 1 416.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 252 618.00 | 70 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 022.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 482.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910.00 | 14 000.00 | 43 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 469.00 | 14 218.00 | 160 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 379.00 | 28 218.00 | 204 597.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 740.00 | 30 740.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 740.00 | 30 740.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 740.00 | 1 500.00 | 32 240.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 412.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 843 298.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | |||
VB T. V. A. | 72 831.00 | |||
VP Divers | 1 742.00 | |||
VC Groupe et associés | 148 703.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 625.00 | 2 095 213.00 | 36 412.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 885.00 | 10 134.00 | 13 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 002.00 | 1 281 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 723.00 | 69 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 017.00 | 77 017.00 | ||
VW T.V.A. | 406 292.00 | 406 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 954.00 | 19 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 697.00 | 33 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 688.00 | 1 904 937.00 | 13 751.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 817 128.00 | 5 428 013.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 717.00 | 51 456.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680 613.00 | 984 042.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 721.00 | 43 504.00 | ||
ST Autres comptes | 129 536.00 | 206 752.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 741 716.00 | 6 713 765.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 414.00 | 17 736.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 014.00 | 20 721.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 428.00 | 38 457.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450 732.00 | 1 674 457.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274 558.00 | 568 715.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||