LORRAINE LOISIRS AVENTURES
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE LOISIRS AVENTURES |
| Siren | 479703449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5347 |
| Numéro de Gestion | 2004B00912 |
| Code Activité | 9499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 970.00 | 20 054.00 | 28 916.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 171.00 | 142 117.00 | 133 054.00 | 55 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 577 760.00 | 1 577 760.00 | 662 374.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 143.00 | 23 143.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 120.00 | 162 172.00 | 1 763 948.00 | 726 771.00 |
BT Marchandises | 463.00 | 463.00 | 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 096.00 | 1 435.00 | 64 661.00 | 45 062.00 |
BZ Autres créances | 66 241.00 | 66 241.00 | 43 507.00 | |
CF Disponibilités | 96 986.00 | 96 986.00 | 497 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | 21 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 240 530.00 | 1 435.00 | 239 095.00 | 608 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 651.00 | 163 607.00 | 2 003 044.00 | 1 335 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 722.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 043.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 182.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 23 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 523.00 | 159 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 978.00 | 626 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 204.00 | 3 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 423.00 | 187 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 58 391.00 | ||
EA Autres dettes | 1 260.00 | 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 842 521.00 | 1 175 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 044.00 | 1 335 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 098.00 | 274 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143.00 | 143.00 | 173.00 | |
FG Production vendue services | 511 115.00 | 511 115.00 | 504 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 259.00 | 511 259.00 | 505 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 102.00 | 1 480.00 | ||
FQ Autres produits | 1 200.00 | 3 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 517 561.00 | 510 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 820.00 | 7 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86.00 | 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 511.00 | 225 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | 10 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 483.00 | 174 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 196.00 | 36 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 072.00 | 24 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435.00 | |||
GE Autres charges | 121.00 | 1 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 527 545.00 | 481 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 985.00 | 28 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 857.00 | 4 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 857.00 | 4 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 834.00 | -4 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 818.00 | 24 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973.00 | 225 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 973.00 | 225 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | 225 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 225 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 998.00 | -864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 556.00 | 735 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 377.00 | 711 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 23 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | 1 033.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 033.00 | 1 084 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 109.00 | 1 085 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | 1 925 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 368.00 | 1 926 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 337.00 | 25 072.00 | 6 238.00 | 162 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 338.00 | 25 072.00 | 6 238.00 | 162 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 64 374.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | |||
VB T. V. A. | 25 728.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 081.00 | 141 359.00 | 1 722.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 978.00 | 145 759.00 | 692 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 423.00 | 204 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | ||
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 318.00 | 408 098.00 | 692 752.00 | 737 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 679.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 785.00 | |||