AUFFAN
Dépôt
| Dénomination | AUFFAN |
| Siren | 479784928 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1638 |
| Numéro de Gestion | 2004B03592 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 ROQUEVAIRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
AP Constructions | 9 119.00 | 2 803.00 | 6 316.00 | 7 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 58 428.00 | 2 687.00 | 3 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | 9 044.00 | 9 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 778.00 | 61 231.00 | 31 547.00 | 33 619.00 |
BT Marchandises | 84 929.00 | 84 929.00 | 100 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 217.00 | 22 071.00 | 230 146.00 | 241 182.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | 18 056.00 | 14 520.00 | |
CF Disponibilités | 37 686.00 | 37 686.00 | 19 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 392 888.00 | 22 071.00 | 370 817.00 | 374 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 667.00 | 83 302.00 | 402 365.00 | 408 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 2 851.00 | ||
DG Autres réserves | 48 811.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | 8 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 085.00 | 132 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 400.00 | 61 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369.00 | 20 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 509.00 | 149 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 777.00 | 28 889.00 | ||
EA Autres dettes | 56 224.00 | 15 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 275 280.00 | 276 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 365.00 | 408 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 521.00 | 225 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 109 001.00 | 1 109 001.00 | 1 041 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 001.00 | 1 109 001.00 | 1 041 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 807.00 | 3 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849.00 | 600.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 758.00 | 1 045 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 902.00 | 672 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 136.00 | -20 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587.00 | 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 682.00 | 201 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 4 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 211.00 | 134 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 944.00 | 35 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 1 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 600.00 | |||
GE Autres charges | 13 270.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 118 259.00 | 1 044 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501.00 | 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 003.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 067.00 | 5 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 067.00 | 5 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 067.00 | 4 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 568.00 | 5 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 7 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 7 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 3 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 3 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | 3 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 605.00 | 1 062 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 600.00 | 1 054 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 994.00 | 8 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 778.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 778.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 159.00 | 2 072.00 | 61 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 159.00 | 2 072.00 | 61 231.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 217.00 | 252 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | ||
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 317.00 | 270 273.00 | 9 044.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 400.00 | 10 641.00 | 40 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 509.00 | 130 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | ||
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 280.00 | 234 521.00 | 40 759.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | |||