SEMAC
Dépôt
| Dénomination | SEMAC |
| Siren | 479785701 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22007 |
| Numéro de Gestion | 2012B12942 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 234.00 | 207 234.00 | 207 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 843.00 | 16 843.00 | 49.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 593.00 | 843.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | 4 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 541.00 | 17 437.00 | 213 104.00 | 212 597.00 |
BT Marchandises | 57 923.00 | 27 615.00 | 30 308.00 | 29 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 211.00 | 998.00 | 10 213.00 | 14 236.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | 2 384.00 | 880.00 | |
CF Disponibilités | 3 629.00 | 3 629.00 | 4 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 591.00 | 28 614.00 | 46 978.00 | 49 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 132.00 | 46 051.00 | 260 081.00 | 262 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 942.00 | 19 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 955.00 | 11 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 161.00 | 162 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 895.00 | 66 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 1 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 17 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | 15 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 920.00 | 100 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 081.00 | 262 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 591.00 | 65 495.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 075.00 | 15 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 212 028.00 | 212 028.00 | 226 769.00 | |
FG Production vendue services | 202.00 | 202.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 230.00 | 212 230.00 | 226 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 118.00 | 16 187.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 352.00 | 245 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 232.00 | 86 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 019.00 | -9 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100.00 | 32.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 558.00 | 59 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 321.00 | 53 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 585.00 | -239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278.00 | 3 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 614.00 | 28 100.00 | ||
GE Autres charges | 653.00 | 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 222 024.00 | 226 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 328.00 | 18 862.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 927.00 | 3 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 927.00 | 3 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 922.00 | -3 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 405.00 | 15 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 2 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -2 050.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 357.00 | 245 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 401.00 | 233 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 955.00 | 11 610.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 221.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 756.00 | 785.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 541.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | 278.00 | 17 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | 278.00 | 17 437.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 957.00 | 27 615.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 998.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | 28 614.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | 28 614.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 614.00 | 28 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 013.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | |||
VB T. V. A. | -3 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 237.00 | 14 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 895.00 | 31 566.00 | 18 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 920.00 | 72 591.00 | 18 329.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | |||