FINABIA
Dépôt
| Dénomination | FINABIA |
| Siren | 479969958 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003187 |
| Numéro de Gestion | 2004B00543 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28190 SAINT-LUPERCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 179.00 | 803.00 | 549.00 |
CU Autres participations | 599 854.00 | 599 854.00 | 599 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 601 836.00 | 1 179.00 | 600 657.00 | 600 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 256.00 | 230 256.00 | 198 794.00 | |
BZ Autres créances | 480 037.00 | 480 037.00 | 485 640.00 | |
CF Disponibilités | 3 139.00 | 3 139.00 | 10 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | 1 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 804.00 | 714 804.00 | 696 689.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 349.00 | 2 349.00 | 5 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 989.00 | 1 179.00 | 1 317 810.00 | 1 302 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 362 745.00 | 362 745.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 469.00 | 398 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 125 462.00 | 274 881.00 | ||
DH Report à nouveau | -175 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 207.00 | 25 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 910 883.00 | 887 676.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 094.00 | 114 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | 13 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 216.00 | 148 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 9 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | 129 341.00 | ||
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 406 927.00 | 414 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 810.00 | 1 302 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 927.00 | 287 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 273 511.00 | 341 531.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 511.00 | 341 531.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 004.00 | 53 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 516.00 | 394 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 160.00 | 68 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 3 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 200.00 | 211 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 614.00 | 83 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186.00 | 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 707.00 | 366 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 808.00 | 27 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 099.00 | 9 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 099.00 | 9 338.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 982.00 | 8 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 801.00 | 11 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 702.00 | -1 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 107.00 | 25 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 615.00 | 403 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 408.00 | 377 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 207.00 | 25 901.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 022.00 | 16 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 854.00 | 599 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 186.00 | 1 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 186.00 | 1 179.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 230 256.00 | |||
VP Divers | 480 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 664.00 | 711 664.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 094.00 | 114 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 766.00 | 17 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 622.00 | 113 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 256.00 | 151 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 927.00 | 406 927.00 | ||