AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU
Dépôt
| Dénomination | AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU |
| Siren | 480163393 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8438 |
| Numéro de Gestion | 2005B00034 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 007.00 | 23 195.00 | 5 812.00 | 11 345.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 325.00 | 97 093.00 | 32 232.00 | 42 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | 6 763.00 | 6 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 139.00 | 122 332.00 | 57 807.00 | 73 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 75.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 678.00 | 60 113.00 | 403 565.00 | 395 488.00 |
BZ Autres créances | 42 240.00 | 42 240.00 | 18 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 930.00 | 14 930.00 | 14 930.00 | |
CF Disponibilités | 87 734.00 | 87 734.00 | 82 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 041.00 | 38 041.00 | 34 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 648 122.00 | 60 113.00 | 588 009.00 | 546 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 261.00 | 182 445.00 | 645 816.00 | 620 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 48 855.00 | 21 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 195.00 | 77 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 685.00 | 9 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 736.00 | 119 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 798.00 | 30 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 396.00 | 60 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | 29 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 955.00 | 187 241.00 | ||
EA Autres dettes | 40 993.00 | 1 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 930.00 | 191 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 080.00 | 500 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 816.00 | 620 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 819 665.00 | 819 665.00 | 806 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 665.00 | 819 665.00 | 806 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 383.00 | 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 182.00 | 74 775.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 841 232.00 | 881 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 374.00 | 134 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 694.00 | 26 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 657.00 | 397 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 964.00 | 150 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 682.00 | 21 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 858.00 | 22 337.00 | ||
GE Autres charges | 9 446.00 | 21 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 675.00 | 773 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 557.00 | 108 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 564.00 | 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 564.00 | 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -564.00 | -513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 993.00 | 107 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 60.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 914.00 | 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 8 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 8 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 132.00 | -8 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 21 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 446.00 | 882 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 250.00 | 804 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 195.00 | 77 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 693.00 | 3 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 463.00 | 3 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 369.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 139.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | 5 533.00 | 23 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 988.00 | 14 149.00 | 99 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 650.00 | 19 682.00 | 122 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 685.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 517.00 | 82.00 | 3 726.00 | 6 685.00 |
6T Sur comptes clients | 39 880.00 | 24 858.00 | 4 625.00 | 60 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 880.00 | 24 858.00 | 4 625.00 | 60 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 396.00 | 24 940.00 | 8 350.00 | 66 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 858.00 | 4 625.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82.00 | 2 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 043.00 | |||
UX Autres créances clients | 391 635.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | |||
VB T. V. A. | 7 730.00 | |||
VP Divers | 11 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 721.00 | 543 958.00 | 6 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 705.00 | 7 981.00 | 14 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 638.00 | 66 638.00 | ||
VW T.V.A. | 89 333.00 | 89 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 396.00 | 48 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 993.00 | 40 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179 930.00 | 179 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 080.00 | 517 356.00 | 14 724.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | |||