GROUPE MAGELLAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MAGELLAN S.A. |
| Siren | 480277425 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/000055 |
| Numéro de Gestion | 2005B00015 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 326.00 | 19 691.00 | 143 635.00 | 127 473.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 6 925.00 | 9 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 23 794.00 | 15 003.00 | 9 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 399.00 | 60 399.00 | 15 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 281 115.00 | 50 410.00 | 230 704.00 | 154 186.00 |
BT Marchandises | 1 087 250.00 | 61 200.00 | 1 026 050.00 | 463 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 322.00 | 50 322.00 | 36 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 012.00 | 42 565.00 | 360 447.00 | 92 425.00 |
BZ Autres créances | 254 134.00 | 254 134.00 | 51 209.00 | |
CF Disponibilités | 33 418.00 | 33 418.00 | 38.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | 5 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 321.00 | 103 765.00 | 1 731 556.00 | 648 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | 394.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 830.00 | 154 176.00 | 1 962 654.00 | 802 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 399.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 3 527.00 | ||
DG Autres réserves | 69 876.00 | 54 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 415.00 | 16 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 653.00 | 324 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 387.00 | 4 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 387.00 | 4 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 960.00 | 64 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 325.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 093.00 | 382 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 680.00 | 13 747.00 | ||
EA Autres dettes | 38 173.00 | 4 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 523 352.00 | 466 358.00 | ||
ED (V) | 23 261.00 | 7 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 654.00 | 802 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 572.00 | 466 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 305.00 | 54 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 855 419.00 | 1 587 889.00 | 6 443 308.00 | 1 692 463.00 |
FG Production vendue services | 50 626.00 | 652.00 | 51 278.00 | 30 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 046.00 | 1 588 541.00 | 6 494 587.00 | 1 723 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 930.00 | 64 481.00 | ||
FQ Autres produits | 2 725.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 603 242.00 | 1 787 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 939 460.00 | 1 346 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -567 419.00 | -211 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 496.00 | 3 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 144 245.00 | 455 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 702.00 | 4 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 504.00 | 60 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 419.00 | 21 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 817.00 | 5 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 876.00 | 59 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 493.00 | |||
GE Autres charges | 2 406.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 999.00 | 1 746 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 243.00 | 41 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 722.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 461.00 | 8 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 650.00 | 13 169.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 394.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 249.00 | 10 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 967.00 | 38 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 610.00 | 48 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 960.00 | -35 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 282.00 | 5 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | 13 368.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 541.00 | 13 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 151.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 027.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 178.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 637.00 | 13 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | 2 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 432.00 | 1 814 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 017.00 | 1 797 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 415.00 | 16 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 799.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 280.00 | 2 577.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 925.00 | 28 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 539.00 | 44 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | 45 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 816.00 | 118 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 55 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 064.00 | 281 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 12 239.00 | 19 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 10 578.00 | 37.00 | 30 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 22 817.00 | 37.00 | 50 410.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 394.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 13 887.00 | 18 387.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 717.00 | 61 200.00 | 56 717.00 | 61 200.00 |
6T Sur comptes clients | 23 822.00 | 19 676.00 | 933.00 | 42 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 539.00 | 80 876.00 | 57 650.00 | 103 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 039.00 | 94 763.00 | 57 650.00 | 122 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 369.00 | 57 650.00 | ||
UG ‐ Financières | 394.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 399.00 | 60 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 356 168.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | |||
VB T. V. A. | 98 230.00 | |||
VP Divers | 6 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 731.00 | 724 731.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 305.00 | 157 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 655.00 | 31 875.00 | 60 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 093.00 | 969 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
VW T.V.A. | 72 062.00 | 72 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 325.00 | 107 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 173.00 | 38 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 231.00 | 1 441 451.00 | 60 487.00 | 3 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | |||