Exelmans Audit et Conseil
Dépôt
| Dénomination | Exelmans Audit et Conseil |
| Siren | 482026739 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117194 |
| Numéro de Gestion | 2010D04048 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 20 972.00 | 5 720.00 | 11 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 17 427.00 | ||
AN Terrains | 136 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 | |
AP Constructions | 544 000.00 | 131 104.00 | 412 896.00 | 434 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 463.00 | 128 086.00 | 184 378.00 | 108 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 584.00 | 1 015 584.00 | 1 015 584.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 628.00 | 51 628.00 | 30 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 395.00 | 297 588.00 | 1 806 806.00 | 1 736 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | 4 478.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 221.00 | 30 239.00 | 1 644 982.00 | 1 663 322.00 |
BZ Autres créances | 143 277.00 | 143 277.00 | 67 955.00 | |
CF Disponibilités | 781 778.00 | 781 778.00 | 584 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 617.00 | 59 617.00 | 33 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 664 372.00 | 30 239.00 | 2 634 133.00 | 2 348 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 767.00 | 327 828.00 | 4 440 939.00 | 4 085 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 457 921.00 | 1 207 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 249.00 | 668 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 036 570.00 | 1 892 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | 79 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 023.00 | 816 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | 116 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 628.00 | 1 149 617.00 | ||
EA Autres dettes | 37 243.00 | 31 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 404 369.00 | 2 193 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 939.00 | 4 085 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 766 408.00 | 6 706 227.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 766 408.00 | 6 706 227.00 | ||
FQ Autres produits | 10 436.00 | 37 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 776 844.00 | 6 743 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 148 341.00 | 933 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 213.00 | 103 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 908 825.00 | 3 241 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 614 593.00 | 1 359 685.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 99 862.00 | 62 438.00 | ||
GE Autres charges | 33 074.00 | 49 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 937 908.00 | 5 750 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -836 936.00 | 993 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 913.00 | 4 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 913.00 | -4 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 023.00 | 988 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 506.00 | 1 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 508.00 | -1 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 250 266.00 | 318 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 844.00 | 6 743 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 595.00 | 6 074 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 249.00 | 668 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 919.00 | 7 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 967.00 | 137 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 650.00 | 30 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 536.00 | 175 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 992 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | 1 067 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 612.00 | 2 104 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 156.00 | 13 242.00 | 38 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 540.00 | 83 486.00 | 34 837.00 | 259 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 697.00 | 96 729.00 | 34 837.00 | 297 588.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 628.00 | 51 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 675 221.00 | 1 675 221.00 | ||
VP Divers | 143 277.00 | 143 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 617.00 | 59 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 344.00 | 1 878 716.00 | 51 628.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 184.00 | 16 184.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 890.00 | 26 890.00 | 96 000.00 | 256 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | 225 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 376.00 | 568 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 369.00 | 2 052 369.00 | 96 000.00 | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 723.00 | |||