AMI BOIS
Dépôt
| Dénomination | AMI BOIS |
| Siren | 482247202 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/031716 |
| Numéro de Gestion | 2005B01427 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 29 081.00 | 29 081.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 407.00 | 15 766.00 | 23 641.00 | 31 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 721.00 | 66 012.00 | 37 709.00 | 51 131.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 120 408.00 | 56 998.00 | 63 411.00 | 63 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 678.00 | 15 551.00 | 2 127.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 629.00 | 150 140.00 | 106 489.00 | 109 821.00 |
CU Autres participations | 3 533 346.00 | 575 000.00 | 2 958 346.00 | 2 858 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 789.00 | 176 789.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 129.00 | 56 129.00 | 54 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 353 188.00 | 908 548.00 | 3 444 640.00 | 3 190 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 428.00 | 52 428.00 | 50 823.00 | |
BN En cours de production de biens | 100 661.00 | 100 661.00 | 80 147.00 | |
BT Marchandises | 278 455.00 | 45 000.00 | 233 455.00 | 252 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 828.00 | 8 671.00 | 3 015 157.00 | 2 566 200.00 |
BZ Autres créances | 414 331.00 | 414 331.00 | 344 122.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 923.00 | 144 923.00 | 43 552.00 | |
CF Disponibilités | 405 460.00 | 405 460.00 | 653 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 992.00 | 197 992.00 | 153 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 633 079.00 | 53 671.00 | 4 579 408.00 | 4 168 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 267.00 | 962 219.00 | 8 024 048.00 | 7 359 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 789.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 874.00 | 533 874.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 047.00 | 1 175 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 387.00 | 47 958.00 | ||
DG Autres réserves | 852 670.00 | 642 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 575.00 | 349 240.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 902.00 | 51 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 111 456.00 | 2 799 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 511.00 | 1 754 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 594.00 | 2 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 064.00 | 1 968 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 318.00 | 811 329.00 | ||
EA Autres dettes | 19 105.00 | 23 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 912 592.00 | 4 559 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 048.00 | 7 359 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 387.00 | 3 157 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 399.00 | 9.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 034 793.00 | 12 034 793.00 | 11 212 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 793.00 | 12 034 793.00 | 11 212 131.00 | |
FM Production stockée | 20 514.00 | -181 651.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 930.00 | 5 081.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 777.00 | 82 838.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 159 086.00 | 11 118 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 761.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 827 849.00 | 3 448 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 605.00 | -132 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 165 430.00 | 5 928 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 716.00 | 53 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 640.00 | 770 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 687.00 | 483 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 739.00 | 53 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 928.00 | 30 658.00 | ||
GE Autres charges | 140.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 606 523.00 | 10 758 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 563.00 | 360 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 060.00 | 160 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 148.00 | 10 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 208.00 | 170 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 028.00 | 59 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 028.00 | 59 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 180.00 | 111 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 600 743.00 | 471 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 919.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 50 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 80 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 547.00 | 10 257.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 245.00 | 90 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | -39 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 174.00 | 82 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259 545.00 | 11 340 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821 970.00 | 10 991 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 575.00 | 349 240.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 485.00 | 10 467.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 897.00 | 34 756.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 488.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 786.00 | 40 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 641.00 | 278 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 637.00 | 318 990.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 488.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 394 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 3 766 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 438.00 | 4 353 188.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 964.00 | 7 883.00 | 44 847.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 590.00 | 13 422.00 | 66 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 339.00 | 42 434.00 | 4 084.00 | 222 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 894.00 | 63 739.00 | 4 084.00 | 333 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 58 902.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 355.00 | 7 547.00 | 58 902.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 575 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | 3 928.00 | 2 880.00 | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 623.00 | 23 928.00 | 2 880.00 | 628 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 978.00 | 31 475.00 | 2 880.00 | 687 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 928.00 | 2 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 547.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 176 789.00 | 176 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 129.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 013 431.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | |||
VB T. V. A. | 316 866.00 | |||
VP Divers | 24 867.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 069.00 | 3 827 940.00 | 56 129.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 165.00 | 19 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 346.00 | 365 141.00 | 685 205.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 460.00 | 222 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 064.00 | 2 539 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 851.00 | 109 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 983.00 | 123 983.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 941.00 | 31 941.00 | ||
VW T.V.A. | 758 988.00 | 758 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 136.00 | 28 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 553.00 | 9 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 592.00 | 4 227 387.00 | 685 205.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 148.00 | |||