DEOBAT
Dépôt
| Dénomination | DEOBAT |
| Siren | 482293925 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4395 |
| Numéro de Gestion | 2016B00174 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Senones |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 1 313.00 | 10 337.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 566.00 | 381 613.00 | 198 953.00 | 241 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 963.00 | 198 855.00 | 354 108.00 | 407 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 361.00 | 56 361.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 345 156.00 | 345 156.00 | 285 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 547 447.00 | 581 781.00 | 965 666.00 | 935 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 003.00 | 259 003.00 | 354 529.00 | |
BN En cours de production de biens | 721 823.00 | 721 823.00 | 633 732.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 598.00 | 26 586.00 | 3 010 012.00 | 2 223 405.00 |
BZ Autres créances | 139 887.00 | 139 887.00 | 388 438.00 | |
CF Disponibilités | 17 942.00 | 17 942.00 | 81 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | 16 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 213 185.00 | 26 586.00 | 4 186 599.00 | 3 697 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 632.00 | 608 367.00 | 5 152 265.00 | 4 633 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 806.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 260 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 673.00 | 1 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 188.00 | 307 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 033 861.00 | 819 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 449.00 | 1 830 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 303.00 | 261 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 303.00 | 1 032 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 205.00 | 518 813.00 | ||
EA Autres dettes | 274 144.00 | 170 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 118 404.00 | 3 813 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 265.00 | 4 633 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 379.00 | 3 568 352.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785 012.00 | 1 578 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 031.00 | 4 031.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 468.00 | 9 468.00 | 8 678.00 | |
FG Production vendue services | 8 906 510.00 | 8 906 510.00 | 5 868 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 008.00 | 8 920 008.00 | 5 876 686.00 | |
FM Production stockée | 88 092.00 | 247 245.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 500.00 | 42 240.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 517.00 | 20 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 153.00 | 304 929.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 177 319.00 | 6 491 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 304 930.00 | 2 177 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 526.00 | -95 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 556 453.00 | 2 047 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 967.00 | 67 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 079.00 | 1 201 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 279.00 | 457 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 386.00 | 120 138.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 630.00 | 5 976 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 689.00 | 514 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 620.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 840.00 | 75 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 840.00 | 75 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 220.00 | -75 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 469.00 | 438 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | 757.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | 46 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 935.00 | 24 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 935.00 | 69 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 369.00 | -23 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 912.00 | 107 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 505.00 | 6 537 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 317.00 | 6 229 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 188.00 | 307 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | 11 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 808.00 | 105 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 556.00 | 217 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 005.00 | 333 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 375.00 | 1 189 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 726.00 | 345 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 101.00 | 1 547 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 913.00 | 1 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 994.00 | 142 473.00 | 9 000.00 | 580 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 395.00 | 143 386.00 | 9 000.00 | 581 781.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 923.00 | 338.00 | 26 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 923.00 | 338.00 | 26 586.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 923.00 | 338.00 | 26 586.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 345 156.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 815.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 004 783.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | |||
VB T. V. A. | 40 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 973.00 | 3 158 002.00 | 376 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785 012.00 | 1 785 012.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 437.00 | 77 714.00 | 138 722.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 746.00 | 70 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 303.00 | 989 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 180.00 | 77 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 803.00 | 140 803.00 | ||
VW T.V.A. | 337 661.00 | 337 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 560.00 | 46 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 557.00 | 180 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 144.00 | 274 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 404.00 | 3 728 379.00 | 390 025.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||