DERRYDIS
Dépôt
| Dénomination | DERRYDIS |
| Siren | 482790185 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4761 |
| Numéro de Gestion | 2007B01516 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 68 000.00 | 30 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 780.00 | 94 485.00 | 3 294.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 461.00 | 622 510.00 | 4 951.00 | 82.00 |
AX Avances et acomptes | 1 894.00 | 1 894.00 | 1 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 578.00 | 30 578.00 | 30 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 829 551.00 | 788 835.00 | 40 717.00 | 65 482.00 |
BT Marchandises | 219 638.00 | 28 164.00 | 191 474.00 | 212 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 157.00 | 90 157.00 | 81 477.00 | |
BZ Autres créances | 216 979.00 | 216 979.00 | 447 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CF Disponibilités | 157 298.00 | 157 298.00 | 901 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | 10 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 534.00 | 28 164.00 | 667 370.00 | 1 653 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 085.00 | 816 999.00 | 708 086.00 | 1 718 903.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 254 487.00 | 254 487.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 094 155.00 | 1 094 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 977.00 | -232 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | -851 570.00 | -400 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 231.00 | 12 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 231.00 | 12 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | 773 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 153.00 | 773 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 144.00 | 495 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 467.00 | 61 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | 3 449.00 | ||
EA Autres dettes | 27 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 517 425.00 | 2 107 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 086.00 | 1 718 903.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 607 101.00 | 2 607 101.00 | 2 523 760.00 | |
FG Production vendue services | 65 268.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 101.00 | 2 607 101.00 | 2 589 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 018.00 | 49 044.00 | ||
FQ Autres produits | 68 807.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 786 926.00 | 2 638 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 241 687.00 | 2 146 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 005.00 | -49 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 481 916.00 | 445 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | 10 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 951.00 | 168 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 544.00 | 41 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 389.00 | 53 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 164.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 508.00 | 1 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 789.00 | 2 817 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -370 863.00 | -179 004.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 560.00 | 1 048.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 560.00 | 1 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -560.00 | -1 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 423.00 | -180 052.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 070.00 | 97 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350.00 | 98 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726.00 | 151 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 226.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 904.00 | 151 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 554.00 | -52 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 276.00 | 2 736 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 253.00 | 2 969 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 977.00 | -232 924.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 239.00 | 52 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 555.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 633.00 | 52 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | 727 135.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 829.00 | 829 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 499.00 | 32 449.00 | 4 878.00 | 547 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 338.00 | 32 449.00 | 4 878.00 | 550 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 231.00 | 30 000.00 | 42 231.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 060.00 | 30 940.00 | 68 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 754.00 | 828.00 | 169 926.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 432.00 | 28 164.00 | 13 432.00 | 28 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 246.00 | 59 104.00 | 14 260.00 | 266 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 477.00 | 89 104.00 | 14 260.00 | 308 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 164.00 | 22 272.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 578.00 | 30 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 851.00 | 85 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 27 149.00 | ||
VB T. V. A. | 100 401.00 | 100 401.00 | ||
VP Divers | 43 718.00 | 43 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 985.00 | 15 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 129.00 | 318 552.00 | 30 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 144.00 | 309 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 320.00 | 31 320.00 | ||
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 111 575.00 | 1 111 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 151.00 | 27 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 425.00 | 1 517 425.00 | ||