COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
Dépôt
| Dénomination | COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS |
| Siren | 482809191 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5731 |
| Numéro de Gestion | 2005B00312 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
AP Constructions | 4 833 383.00 | 1 821 420.00 | 3 011 963.00 | 3 253 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 619.00 | 43 294.00 | 10 325.00 | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 118.00 | 63 259.00 | 15 859.00 | 26 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 971 690.00 | 1 933 182.00 | 3 038 508.00 | 3 296 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | 872.00 | 1 215.00 | |
BT Marchandises | 4 727.00 | 4 727.00 | 5 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 869.00 | 112 869.00 | 107 134.00 | |
BZ Autres créances | 212 420.00 | 212 420.00 | 43 908.00 | |
CF Disponibilités | 160 549.00 | 160 549.00 | 478 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 281.00 | 51 281.00 | 61 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 546 718.00 | 546 718.00 | 699 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 408.00 | 1 933 182.00 | 3 585 226.00 | 3 995 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 92 848.00 | 20 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 501.00 | 72 478.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 547 394.00 | 1 671 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 742 744.00 | 1 808 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 914.00 | 1 767 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 236 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 030.00 | 79 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | 96 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | |||
EA Autres dettes | 7 482.00 | 2 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | 4 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 842 482.00 | 2 187 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 226.00 | 3 995 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 756.00 | 551 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 547.00 | 37 547.00 | 35 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 970.00 | 735 970.00 | 750 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 244 458.00 | 242 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 515.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 980 447.00 | 998 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 192.00 | 7 204.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 643.00 | 68.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 001.00 | 7 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 343.00 | 1 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 492.00 | 375 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 242.00 | 10 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 953.00 | 224 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 189.00 | 44 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 563.00 | 260 332.00 | ||
GE Autres charges | 17 600.00 | 18 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 964 219.00 | 949 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 229.00 | 49 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 894.00 | 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 894.00 | 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 416.00 | 69 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 416.00 | 69 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 521.00 | -68 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 293.00 | -18 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 203.00 | 124 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 203.00 | 124 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 3 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | 3 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 115.00 | 120 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 29 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 544.00 | 1 124 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 043.00 | 1 051 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 501.00 | 72 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 283.00 | 5 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 853.00 | 5 960.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | 4 966 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 123.00 | 4 971 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 071.00 | 258 563.00 | 11 663.00 | 1 927 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 282.00 | 258 563.00 | 11 663.00 | 1 933 182.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 869.00 | |||
VB T. V. A. | 25 966.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 786.00 | |||
VC Groupe et associés | 174 501.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 930.00 | 376 570.00 | 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 914.00 | 130 188.00 | 527 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 030.00 | 102 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | ||
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 482.00 | 324 756.00 | 527 360.00 | 990 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 298.00 | |||