SOCIETE D ECONOMIE MIXTE MONT DES LAURIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE MONT DES LAURIERS |
| Siren | 482866944 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15652 |
| Numéro de Gestion | 2005B01875 |
| Code Activité | 8413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33310 LORMONT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9.00 | |||
AN Terrains | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AP Constructions | 3 148 622.00 | 1 248 123.00 | 1 900 500.00 | 2 011 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 830.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 910 875.00 | 1 250 375.00 | 2 660 500.00 | 2 781 969.00 |
BN En cours de production de biens | 2 614 939.00 | 78 440.00 | 2 536 499.00 | 2 536 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | 51 714.00 | |
BZ Autres créances | 101 403.00 | 101 403.00 | 105 639.00 | |
CF Disponibilités | 1 206 530.00 | 1 206 530.00 | 8 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 935 422.00 | 78 440.00 | 3 856 982.00 | 2 702 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 296.00 | 1 328 815.00 | 6 517 481.00 | 5 484 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 636 380.00 | 1 636 380.00 | ||
DH Report à nouveau | -153 074.00 | -142 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 482.00 | -10 714.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 670 234.00 | 1 788 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 049 058.00 | 3 272 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 888.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 862.00 | 544 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 724.00 | 1 079 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 245.00 | 8 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 749.00 | 116 745.00 | ||
EA Autres dettes | 325.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 630.00 | 94 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 461 535.00 | 2 212 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 481.00 | 5 484 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 80 480.00 | 80 480.00 | 80 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 480.00 | 80 480.00 | 80 554.00 | |
FM Production stockée | 78 077.00 | 33 185.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 730.00 | 113 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 292.00 | 24 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 058.00 | 38 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 706.00 | 31 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 034.00 | 135 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 440.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 362 531.00 | 230 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 800.00 | -116 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 865.00 | 13 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 865.00 | 13 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 852.00 | -13 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -216 652.00 | -129 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 956.00 | 118 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 401.00 | 118 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 343.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 231.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 170.00 | 118 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 144.00 | 232 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 626.00 | 243 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 482.00 | -10 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 058.00 | 37 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 311.00 | 37 738.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 174.00 | 3 898 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 174.00 | 3 910 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 089.00 | 136 034.00 | 1.00 | 1 248 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 342.00 | 136 034.00 | 1.00 | 1 250 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 404.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | 6 888.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 78 440.00 | 78 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 440.00 | 78 440.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 328.00 | 85 328.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 440.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 469.00 | |||
VB T. V. A. | 101 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 872.00 | 103 872.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 759.00 | 41 563.00 | 160 694.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 724.00 | 1 121 724.00 | ||
VW T.V.A. | 220 245.00 | 220 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 749.00 | 103 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 135 630.00 | 1 052 910.00 | 22 560.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 535.00 | 2 910 619.00 | 183 254.00 | 367 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 874.00 | |||