DAHER VALVES
Dépôt
| Dénomination | DAHER VALVES |
| Siren | 482981644 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/003076 |
| Numéro de Gestion | 2005B00807 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26240 SAINT-VALLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 608.00 | 174 608.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205 600.00 | 1 669 070.00 | 7 536 529.00 | 7 906 691.00 |
AP Constructions | 341 611.00 | 281 639.00 | 59 972.00 | 80 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572 160.00 | 3 593 949.00 | 978 211.00 | 837 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 459.00 | 995 165.00 | 318 294.00 | 341 010.00 |
BF Prêts | 136 743.00 | 136 743.00 | 115 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | 4 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 370 215.00 | 7 336 461.00 | 9 033 754.00 | 9 284 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187 873.00 | 374 267.00 | 2 813 606.00 | 2 193 441.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304 035.00 | 3 304 035.00 | 2 495 254.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 973 383.00 | 637 306.00 | 3 336 077.00 | 4 034 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 441.00 | 513 441.00 | 187 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 709 313.00 | 154 326.00 | 11 554 987.00 | 9 357 850.00 |
BZ Autres créances | 920 493.00 | 920 493.00 | 860 660.00 | |
CF Disponibilités | 5 318.00 | 5 318.00 | 5 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 069.00 | 169 069.00 | 19 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 782 925.00 | 1 165 899.00 | 22 617 026.00 | 19 155 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 155 682.00 | 8 502 360.00 | 31 653 322.00 | 28 439 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | ||
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 137 429.00 | -4 751 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 127.00 | -7 385 984.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 712.00 | 196 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 952 759.00 | -6 230 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 354 436.00 | 1 963 704.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 644.00 | 93 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 449 080.00 | 2 057 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 824.00 | 1 641 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 280.00 | 3 322 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 819.00 | 2 102 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 849.00 | 6 318.00 | ||
EA Autres dettes | 28 363 384.00 | 22 604 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313 519.00 | 2 934 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 157 002.00 | 32 612 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 653 322.00 | 28 439 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 291 064.00 | 4 368 901.00 | 15 659 965.00 | 12 009 740.00 |
FG Production vendue services | 1 168 090.00 | 111 828.00 | 1 279 918.00 | 1 654 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 459 154.00 | 4 480 729.00 | 16 939 883.00 | 13 664 302.00 |
FM Production stockée | 311 284.00 | -207 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313 231.00 | 1 262 809.00 | ||
FQ Autres produits | 283 780.00 | 651 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 848 178.00 | 15 371 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 987 605.00 | 2 561 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 266.00 | 700 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 564 938.00 | 8 466 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 157.00 | 251 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 400 685.00 | 5 003 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 698 671.00 | 2 031 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 022 812.00 | 1 096 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 392 036.00 | 962 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 111.00 | 891 510.00 | ||
GE Autres charges | 610.00 | 107 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 125 359.00 | 22 073 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 277 182.00 | -6 702 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 204.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 407.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 071.00 | 225 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 104.00 | 3 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 175.00 | 229 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 768.00 | -229 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 539 950.00 | -6 931 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 128 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 274.00 | 388 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 874.00 | 520 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 632.00 | 58 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 161.00 | 194 436.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 432.00 | 725 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 225.00 | 977 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 351.00 | -456 946.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 609.00 | 22 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 783.00 | -25 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 438 458.00 | 15 892 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 149 585.00 | 23 278 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 127.00 | -7 385 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 054 978.00 | 325 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837 921.00 | 432 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 036.00 | 21 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 633 965.00 | 779 239.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 988.00 | 6 227 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 988.00 | 16 370 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 288.00 | 695 390.00 | 1 843 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579 159.00 | 327 422.00 | 35 827.00 | 4 870 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 476.00 | 1 022 812.00 | 35 827.00 | 7 336 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 185 712.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 196 693.00 | 43 913.00 | 54 894.00 | 185 712.00 |
4A Provisions pour litiges | 458 898.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 177 022.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 644.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 718 516.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057 654.00 | 862 630.00 | 1 471 204.00 | 1 449 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 996 454.00 | 347 326.00 | 332 207.00 | 1 011 573.00 |
6T Sur comptes clients | 109 616.00 | 44 710.00 | 154 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 070.00 | 392 036.00 | 332 207.00 | 1 165 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360 417.00 | 1 298 579.00 | 1 858 305.00 | 2 800 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 579 147.00 | 1 272 031.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 719 432.00 | 586 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 136 743.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 609 762.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | |||
VB T. V. A. | 763 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 149 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 939 623.00 | 12 699 325.00 | 240 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 280.00 | 4 409 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 615 412.00 | 615 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 836.00 | 644 836.00 | ||
VW T.V.A. | 933 296.00 | 933 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 274.00 | 76 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 849.00 | 301 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 262 329.00 | 28 262 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 055.00 | 101 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 313 519.00 | 2 313 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 660 177.00 | 37 660 177.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 115.00 | ||