CALLENTIS EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | CALLENTIS EXPERTISE |
| Siren | 483139226 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112289 |
| Numéro de Gestion | 2005B12211 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 38 677.00 | 22 229.00 | 16 448.00 | 25 902.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | 20 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 678.00 | 22 229.00 | 42 449.00 | 51 799.00 |
BN En cours de production de biens | 2 939.00 | 2 939.00 | 12 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 173.00 | 8 992.00 | 236 181.00 | 473 467.00 |
BZ Autres créances | 97 885.00 | 97 885.00 | 69 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 462.00 | 250 462.00 | 361 145.00 | |
CF Disponibilités | 401 825.00 | 401 825.00 | 54 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 266.00 | 33 266.00 | 29 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 549.00 | 8 992.00 | 1 022 557.00 | 1 000 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 227.00 | 31 221.00 | 1 065 006.00 | 1 051 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 734.00 | 43 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 724.00 | 2 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 127 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 400.00 | 178 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 834.00 | 74 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 483.00 | 386 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 571.00 | 308 796.00 | ||
EA Autres dettes | 1 547.00 | 2 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 170.00 | 35 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 842 606.00 | 807 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 006.00 | 1 051 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 185 987.00 | 1 185 987.00 | 1 335 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 987.00 | 1 185 987.00 | 1 335 690.00 | |
FM Production stockée | -9 277.00 | 12 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 573.00 | 2 749.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 537.00 | 1 350 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 427 267.00 | 490 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 562.00 | 14 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 111.00 | 442 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 651.00 | 158 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 954.00 | 8 134.00 | ||
GE Autres charges | 56 927.00 | 63 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 472.00 | 1 176 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 935.00 | 173 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 919.00 | 1 034.00 | ||
GS Différences négatives de change | 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 603.00 | 1 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 603.00 | -1 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 538.00 | 172 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | 5 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 5 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 353.00 | 5 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 50 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 162.00 | 1 356 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 592.00 | 1 228 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569.00 | 127 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 074.00 | 2 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -104.00 | 26 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -104.00 | 64 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 11 954.00 | 22 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 275.00 | 11 954.00 | 22 229.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 793.00 | 23 801.00 | 8 992.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 793.00 | 23 801.00 | 8 992.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 98 793.00 | 23 801.00 | 74 992.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 801.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 234 383.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -572.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 248.00 | |||
VB T. V. A. | 73 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 325.00 | 376 324.00 | 21 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 324.00 | 7 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 483.00 | 440 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495.00 | 99 495.00 | ||
VW T.V.A. | 72 472.00 | 72 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 510.00 | 84 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 170.00 | 51 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 606.00 | 842 606.00 | ||