QC INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | QC INVESTISSEMENTS |
| Siren | 483555082 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 133 |
| Numéro de Gestion | 2005B00337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 547.00 | 20 079.00 | 467.00 | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 59 659.00 | 70 341.00 | |
AN Terrains | 120 216.00 | 120 216.00 | ||
AP Constructions | 563 396.00 | 189 867.00 | 373 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 657.00 | 59 003.00 | 12 653.00 | |
CU Autres participations | 3 019 648.00 | 60 000.00 | 2 959 648.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 945 474.00 | 408 619.00 | 3 536 855.00 | |
BT Marchandises | 145 274.00 | 145 274.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 213.00 | 88 213.00 | ||
BZ Autres créances | 736 506.00 | 736 506.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 927.00 | 14 926.00 | 1 811 001.00 | |
CF Disponibilités | 996 915.00 | 996 915.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 801 828.00 | 14 926.00 | 3 786 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 302.00 | 423 545.00 | 7 323 757.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | |||
DG Autres réserves | 4 547 358.00 | |||
DH Report à nouveau | 597 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 165 918.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 157 839.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 757.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 369.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 403 150.00 | 403 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 150.00 | 403 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 128.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 281.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 539.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 589.00 | |||
FY Salaires et traitements | 113 642.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 610.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 507.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 774.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 080.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 892.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 928.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 680.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234 580.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 068.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 885.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 660.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 732.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 532.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 666.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 393.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 847.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 546.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 056.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 891.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 857.00 | 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 269.00 | 36 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211 867.00 | 87 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 993.00 | 125 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | 755 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 199 894.00 | 3 039 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 236 541.00 | 3 945 474.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 367.00 | 6 372.00 | 79 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 020.00 | 27 239.00 | 389.00 | 248 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 387.00 | 33 610.00 | 389.00 | 328 609.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 800 100.00 | 600 000.00 | 20 010.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 056.00 | 9 870.00 | 14 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 994.00 | 69 870.00 | 158 928.00 | 94 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 494.00 | 69 870.00 | 167 428.00 | 94 936.00 |
UG ‐ Financières | 69 870.00 | 158 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 88 213.00 | |||
VB T. V. A. | 1 305.00 | |||
VP Divers | 144.00 | |||
VC Groupe et associés | 707 855.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 712.00 | 833 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 503.00 | 53 033.00 | 4 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 093.00 | 30 093.00 | ||
VW T.V.A. | 25 664.00 | 25 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 839.00 | 153 369.00 | 4 470.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 845.00 | |||