GA
Dépôt
| Dénomination | GA |
| Siren | 483690228 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/011437 |
| Numéro de Gestion | 2005B02559 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567 872.00 | 408 091.00 | 2 159 781.00 | 2 252 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 | |
AN Terrains | 91 821.00 | 91 821.00 | 91 821.00 | |
AP Constructions | 1 826 029.00 | 748 396.00 | 1 077 633.00 | 1 112 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 680.00 | 285 994.00 | 209 686.00 | 253 732.00 |
CU Autres participations | 46 620 385.00 | 46 620 385.00 | 45 619 864.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 921 296.00 | 21 921 296.00 | 34 501 011.00 | |
BF Prêts | 1 807 856.00 | 1 807 856.00 | 2 361 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 981.00 | 71 981.00 | 70 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 862 826.00 | 1 446 790.00 | 94 416 036.00 | 106 718 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 507.00 | 36 507.00 | 89 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 512.00 | 3 890 512.00 | 7 490 211.00 | |
BZ Autres créances | 38 882 297.00 | 38 882 297.00 | 23 938 288.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546 693.00 | 1 546 693.00 | 421 547.00 | |
CF Disponibilités | 12 279 617.00 | 12 279 617.00 | 10 357 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 450 599.00 | 450 599.00 | 816 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 086 224.00 | 57 086 224.00 | 43 113 188.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320 546.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 949 050.00 | 1 446 790.00 | 151 502 260.00 | 150 151 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 474 629.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 373.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | ||
DG Autres réserves | 39 483 216.00 | 39 360 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 725.00 | 122 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 222 963.00 | 51 264 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 075 921.00 | 1 006 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 075 921.00 | 1 056 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 549.00 | 22 363 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 437.00 | 238 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 704.00 | 2 574 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 806.00 | 2 724 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 4 020.00 | ||
EA Autres dettes | 91 347 951.00 | 69 927 238.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 203 376.00 | 97 831 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 502 260.00 | 150 151 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 889 008.00 | 97 147 547.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 349.00 | 117 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 716 980.00 | 13 716 980.00 | 12 472 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 716 980.00 | 13 716 980.00 | 12 472 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 350.00 | 2 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 801.00 | 132 339.00 | ||
FQ Autres produits | 1 123 898.00 | 2 066 814.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 004 028.00 | 14 674 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 116 909.00 | 8 201 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 692.00 | 334 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 322 534.00 | 3 230 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 370 405.00 | 2 203 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 680 764.00 | 733 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 783.00 | 135 497.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 033 090.00 | 14 838 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 062.00 | -164 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 376 015.00 | 588 799.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 008.00 | 40 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 694 099.00 | 800 666.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 099 145.00 | 1 429 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 520 855.00 | 1 250 091.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 520 855.00 | 1 250 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 578 290.00 | 179 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 549 228.00 | 15 623.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 526.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 16 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 562.00 | 27 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 494.00 | 43 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 313.00 | -43 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163 184.00 | -150 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 648 980.00 | 16 104 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690 255.00 | 15 981 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 725.00 | 122 690.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 460.00 | 182 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 644.00 | 11 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004 078.00 | 19 389.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 008.00 | 168 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 552 590.00 | 2 002 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 821 985.00 | 2 190 943.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 023 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 2 413 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 133 627.00 | 70 421 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 150 103.00 | 95 862 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 323.00 | 111 768.00 | 408 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 259.00 | 247 550.00 | 16 420.00 | 1 034 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 892.00 | 359 318.00 | 16 420.00 | 1 446 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 075 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 295.00 | 120 545.00 | 100 919.00 | 1 075 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 295.00 | 120 545.00 | 100 919.00 | 1 075 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 545.00 | 100 919.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 21 921 296.00 | 21 921 296.00 | ||
UP Prêts | 1 807 856.00 | 553 333.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 890 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | |||
VB T. V. A. | 205 411.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | |||
VP Divers | 222 989.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 281 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 450 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 024 541.00 | 65 674 664.00 | 1 349 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 349.00 | 43 349.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 200.00 | 196 832.00 | 249 368.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 437.00 | 73 437.00 | 165 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 704.00 | 1 780 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 124.00 | 1 035 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 091.00 | 411 091.00 | ||
VW T.V.A. | 877 562.00 | 877 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 380 509.00 | 78 480 509.00 | 11 900 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 442.00 | 967 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 203 376.00 | 83 889 008.00 | 414 368.00 | 11 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 799 008.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||