SEPARGEFI
Dépôt
| Dénomination | SEPARGEFI |
| Siren | 487676249 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60604 |
| Numéro de Gestion | 2016B20673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 059.00 | 8 380.00 | 679.00 | 1 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 252.00 | 709 524.00 | 5 728.00 | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 022.00 | 6 527.00 | 11 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 667.00 | 188 837.00 | 497 829.00 | 470 622.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 075 014.00 | 2 369 000.00 | 56 706 014.00 | 56 331 014.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 211 696.00 | 211 696.00 | 214 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 717 713.00 | 3 282 270.00 | 57 435 443.00 | 57 031 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 498.00 | 294 498.00 | 658 828.00 | |
BZ Autres créances | 24 697 238.00 | 24 697 238.00 | 24 017 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 796 657.00 | 21 712.00 | 6 774 944.00 | 9 327 940.00 |
CF Disponibilités | 1 554 176.00 | 1 554 176.00 | 18 597 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | 14 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 357 432.00 | 21 712.00 | 33 335 720.00 | 52 616 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 075 145.00 | 3 303 982.00 | 90 771 163.00 | 109 648 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 636 421.00 | 578 740.00 | ||
DG Autres réserves | 10 620 701.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 524 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 393.00 | 1 153 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 774 088.00 | 774 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 039 605.00 | 44 631 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 159.00 | 15 294 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 650 058.00 | 48 532 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 786.00 | 132 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 100.00 | 832 400.00 | ||
EA Autres dettes | 534 453.00 | 224 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 731 558.00 | 65 016 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 771 163.00 | 109 648 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 544 424.00 | 64 823 286.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 159.00 | 15 294 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 786 633.00 | 4 786 633.00 | 4 845 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 633.00 | 4 786 633.00 | 4 845 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 213.00 | 49 574.00 | ||
FQ Autres produits | 107 424.00 | 4 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 271.00 | 4 899 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 292 853.00 | 1 932 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 662.00 | 105 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 558 589.00 | 1 786 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 633.00 | 725 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 082.00 | 31 247.00 | ||
GE Autres charges | 21 404.00 | 29 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 225.00 | 4 610 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 045.00 | 288 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 693 260.00 | 709 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 333 296.00 | 218 581.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 128.00 | 650 497.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 220.00 | 9 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 172 906.00 | 1 588 701.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 712.00 | 28 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 295.00 | 70 811.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 728.00 | 565 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 735.00 | 664 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 016 170.00 | 923 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 400 216.00 | 1 212 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 064.00 | 2 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 064.00 | 2 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 886.00 | 60 537.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 60 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 177.00 | -58 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 241.00 | 6 490 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 847.00 | 5 336 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 393.00 | 1 153 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 170.00 | 107 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 916 339.00 | 430 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 237 824.00 | 489 919.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | 59 336 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 029.00 | 60 717 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 474.00 | 906.00 | 8 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 548.00 | 68 816.00 | 195 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 187.00 | 76 082.00 | 913 270.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 774 088.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 774 088.00 | 774 088.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 128.00 | 21 712.00 | 28 128.00 | 21 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 128.00 | 21 712.00 | 28 128.00 | 2 390 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 217.00 | 21 712.00 | 28 128.00 | 3 164 801.00 |
UG ‐ Financières | 21 712.00 | 28 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 211 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 294 498.00 | |||
VP Divers | 24 697 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 218 294.00 | 25 006 598.00 | 211 696.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 159.00 | 824 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 650 058.00 | 42 462 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 786.00 | 157 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 100.00 | 565 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 453.00 | 534 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 731 558.00 | 44 544 424.00 | 187 133.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||