FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT |
| Siren | 487997520 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88335 |
| Numéro de Gestion | 2006B07891 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 105.00 | 869.00 | |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | 570 000.00 | 570 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 14 856.00 | 13 012.00 | 5 872.00 |
CU Autres participations | 2 993 377.00 | 2 993 377.00 | 2 993 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 594 220.00 | 16 961.00 | 3 577 259.00 | 3 569 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 907.00 | 100 595.00 | 477 312.00 | 631 185.00 |
BZ Autres créances | 89 044.00 | 89 044.00 | 112 242.00 | |
CF Disponibilités | 88 741.00 | 88 741.00 | 32 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | 1 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 756 630.00 | 100 595.00 | 656 035.00 | 777 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 851.00 | 117 556.00 | 4 233 294.00 | 4 346 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 730.00 | 356 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 927.00 | 122 927.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 590 404.00 | 1 590 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 237.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 982.00 | 54 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 444 551.00 | 3 353 569.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 485.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 485.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 633.00 | 100 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 539.00 | 153 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 222.00 | 450 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 779.00 | 277 423.00 | ||
EA Autres dettes | 5 081.00 | 3 004.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 8 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 744 257.00 | 993 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 294.00 | 4 346 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 575 110.00 | 1 575 110.00 | 1 596 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 110.00 | 1 575 110.00 | 1 596 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 352.00 | 2 663.00 | ||
FQ Autres produits | 1 167.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 462.00 | 1 599 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 627 864.00 | 775 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 051.00 | 19 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 680.00 | 501 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 299.00 | 211 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 142.00 | 2 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 517.00 | 14 520.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 556.00 | 1 525 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 905.00 | 74 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 531.00 | 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 531.00 | 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 591.00 | 8 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 591.00 | 8 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 060.00 | -7 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 845.00 | 67 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 413.00 | 12 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 993.00 | 1 600 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 011.00 | 1 546 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 982.00 | 54 237.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 697.00 | 1 277.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 9 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 069.00 | 11 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 594 221.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 408.00 | 2 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | 2 735.00 | 14 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 3 143.00 | 16 962.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | 44 486.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 369.00 | 20 517.00 | 291.00 | 100 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 369.00 | 20 517.00 | 291.00 | 100 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 369.00 | 20 517.00 | 1 806.00 | 145 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 517.00 | 1 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 114 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 463 357.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | |||
VB T. V. A. | 45 116.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 786.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 889.00 | 667 889.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 243.00 | 20 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 223.00 | 285 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 259.00 | 57 259.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | 32 974.00 | ||
VW T.V.A. | 130 462.00 | 130 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 540.00 | 166 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 258.00 | 744 258.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 300.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||