SOPEFA
Dépôt
| Dénomination | SOPEFA |
| Siren | 488194606 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/021010 |
| Numéro de Gestion | 2006B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 17 222.00 | 24 441.00 | 25 905.00 |
CU Autres participations | 368 952.00 | 368 952.00 | 353 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | 2 008.00 | 2 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | 1 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 196.00 | 26 227.00 | 396 969.00 | 382 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | 70 309.00 | |
BZ Autres créances | 102 583.00 | 102 583.00 | 91 711.00 | |
CF Disponibilités | 83 714.00 | 83 714.00 | 77 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | 3 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 691.00 | 250 691.00 | 242 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 887.00 | 26 227.00 | 647 660.00 | 625 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 324 848.00 | 272 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | 76 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 626.00 | 21 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 463 680.00 | 415 603.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 022.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 022.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 860.00 | 113 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 11 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 865.00 | 60 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 183 980.00 | 205 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 660.00 | 625 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 980.00 | 205 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 349 016.00 | 349 016.00 | 341 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 016.00 | 349 016.00 | 341 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 891.00 | 3 362.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 351 913.00 | 344 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 313.00 | 77 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801.00 | 7 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 728.00 | 147 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 521.00 | 87 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 937.00 | 3 558.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 348 304.00 | 324 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 608.00 | 20 633.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 492.00 | 68 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 492.00 | 68 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 571.00 | 2 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 571.00 | 2 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 920.00 | 66 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 529.00 | 87 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 1 396.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | 1 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 8 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 8 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | -7 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 081.00 | 415 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 876.00 | 338 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 205.00 | 76 876.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 731.00 | 16 321.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | 3 362.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 55 625.00 | 55 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 2 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 777.00 | 15 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 971.00 | 18 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 285.00 | 3 937.00 | 17 222.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 289.00 | 3 937.00 | 26 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 755.00 | 872.00 | 22 626.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 777.00 | 872.00 | 4 022.00 | 22 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 872.00 | 4 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 511.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 59 511.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | |||
VB T. V. A. | 877.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 259.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 545.00 | 166 976.00 | 1 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | ||
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 860.00 | 118 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 980.00 | 183 980.00 | ||