SERMAX
Dépôt
| Dénomination | SERMAX |
| Siren | 488496910 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2417 |
| Numéro de Gestion | 2010B00070 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83860 Nans-les-Pins |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 513.00 | 32 513.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | 6 251.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
AN Terrains | 13 239.00 | 1 859.00 | 11 379.00 | 11 885.00 |
AP Constructions | 746 614.00 | 690 171.00 | 56 443.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 752.00 | 912 866.00 | 382 886.00 | 298 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 081.00 | 29 553.00 | 4 528.00 | 4 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 718.00 | 23 718.00 | 23 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 158 789.00 | 1 673 583.00 | 485 206.00 | 402 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 494.00 | 930 494.00 | 1 202 495.00 | |
BN En cours de production de biens | 601 297.00 | 601 297.00 | 299 474.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 359.00 | 374 359.00 | 391 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 137.00 | 8 137.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 452 115.00 | 7 682.00 | 444 432.00 | 604 210.00 |
BZ Autres créances | 62 090.00 | 62 090.00 | 67 353.00 | |
CF Disponibilités | 17 979.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | 14 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 441 788.00 | 7 682.00 | 2 434 105.00 | 2 597 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 578.00 | 1 681 266.00 | 2 919 312.00 | 2 999 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -417 607.00 | -459 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 783.00 | 42 236.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 831.00 | 58 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 603 440.00 | 651 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011.00 | 3 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 636.00 | 398 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 431.00 | 134 290.00 | ||
EA Autres dettes | 1 592 791.00 | 1 662 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 315 871.00 | 2 348 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 312.00 | 2 999 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 871.00 | 2 238 720.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011.00 | 3 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 628 493.00 | 45 060.00 | 673 554.00 | 506 558.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 763.00 | 469 961.00 | 2 482 724.00 | 2 522 365.00 |
FG Production vendue services | 8 848.00 | 2 410.00 | 11 259.00 | 15 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 105.00 | 517 432.00 | 3 167 538.00 | 3 044 807.00 |
FM Production stockée | 284 477.00 | -266 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 412.00 | 13 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 428.00 | 2 792 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 750.00 | 137 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 091 589.00 | 1 008 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 272 001.00 | -7 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 210 126.00 | 1 104 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 001.00 | 51 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 302.00 | 591 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 145.00 | 187 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 536.00 | 119 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 874.00 | |||
GE Autres charges | 1 670.00 | 2 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 123.00 | 3 196 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 695.00 | -404 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 982.00 | 66 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 982.00 | 56 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 982.00 | -56 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 677.00 | -461 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | 550 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 227.00 | 8 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 411.00 | 559 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 37 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | 795.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 430.00 | 17 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 516.00 | 55 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | 503 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 839.00 | 3 351 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 622.00 | 3 309 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 783.00 | 42 236.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 415.00 | 44 710.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 783.00 | 13 137.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | 2 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 911.00 | 210 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 723.00 | 210 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 45 383.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 279.00 | 2 089 688.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 989.00 | 2 158 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842.00 | 4 709.00 | 39 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 489.00 | 123 536.00 | 164 575.00 | 1 634 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 331.00 | 123 536.00 | 169 284.00 | 1 673 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 70 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 628.00 | 22 431.00 | 10 227.00 | 70 832.00 |
6T Sur comptes clients | 8 311.00 | 629.00 | 7 683.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 311.00 | 629.00 | 7 683.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 940.00 | 22 431.00 | 10 856.00 | 78 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 629.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 431.00 | 10 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 719.00 | 23 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 111.00 | |||
UX Autres créances clients | 444 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 959.00 | |||
VB T. V. A. | 19 774.00 | |||
VP Divers | 1 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 220.00 | 551 220.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 011.00 | 9 011.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 637.00 | 401 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730.00 | 59 730.00 | ||
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 592 792.00 | 1 592 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 871.00 | 2 165 871.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||