ONF-ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | ONF-ENERGIE |
| Siren | 489573048 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45745 |
| Numéro de Gestion | 2006B07690 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 195.00 | 150 581.00 | 18 614.00 | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 552.00 | 95 584.00 | 177 969.00 | 50 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 007.00 | 198 511.00 | 306 496.00 | 239 404.00 |
CU Autres participations | 185 880.00 | 185 880.00 | 185 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 434.00 | 444 676.00 | 693 758.00 | 487 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 163.00 | 169 163.00 | 337 348.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 753 255.00 | 4 753 255.00 | 5 220 014.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 395.00 | 24 941.00 | 393 454.00 | 400 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 981 718.00 | 29 381.00 | 5 952 337.00 | 6 125 027.00 |
BZ Autres créances | 929 159.00 | 929 159.00 | 939 715.00 | |
CF Disponibilités | 356.00 | 356.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | 9 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 262 560.00 | 54 322.00 | 12 208 238.00 | 13 032 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 994.00 | 498 998.00 | 12 901 997.00 | 13 519 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 077.00 | 95 077.00 | ||
DH Report à nouveau | 320 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 000.00 | 463 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 389 406.00 | 1 108 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688.00 | 33 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925 668.00 | 3 826 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 622.00 | 8 079 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 321.00 | 430 322.00 | ||
EA Autres dettes | 4 291.00 | 2 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 222 590.00 | 12 371 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 997.00 | 13 519 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 516 161.00 | 137 246.00 | 26 653 407.00 | 27 304 511.00 |
FG Production vendue services | 73 713.00 | 73 713.00 | 21 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 589 874.00 | 137 246.00 | 26 727 119.00 | 27 325 917.00 |
FM Production stockée | -471 737.00 | -139 691.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 352.00 | 122 737.00 | ||
FQ Autres produits | 60 850.00 | 1 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 393 585.00 | 27 310 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 016 977.00 | 9 233 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 185.00 | 186 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 596 654.00 | 15 338 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 013.00 | 108 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 449.00 | 945 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 492.00 | 453 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 818.00 | 100 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 415.00 | 22 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 196 449.00 | 110 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 718 453.00 | 26 518 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 131.00 | 791 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 402.00 | 1 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 402.00 | 1 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 465.00 | 108 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 465.00 | 108 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 063.00 | -106 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 593 068.00 | 685 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342.00 | 6 585.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 333.00 | 45 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 675.00 | 54 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 3 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 272.00 | 52 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 166.00 | 55 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 509.00 | -1 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 576.00 | 221 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 436 661.00 | 27 366 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 012 661.00 | 26 903 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 000.00 | 463 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 955.00 | 22 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 609.00 | 283 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 244.00 | 306 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 981.00 | 778 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 981.00 | 1 138 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 340.00 | 10 241.00 | 150 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 226.00 | 79 578.00 | 92 709.00 | 294 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 567.00 | 89 818.00 | 92 709.00 | 444 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 290 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 250 000.00 | 290 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 526.00 | 2 415.00 | 24 941.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 670.00 | 66 289.00 | 29 381.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 196.00 | 2 415.00 | 66 289.00 | 54 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 196.00 | 252 415.00 | 66 289.00 | 344 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 948 873.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 799.00 | |||
VB T. V. A. | 835 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 388.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 192.00 | 6 888 547.00 | 37 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 622.00 | 6 975 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 309.00 | 120 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 035.00 | 129 035.00 | ||
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 861.00 | 61 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 925 668.00 | 3 925 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 222 590.00 | 11 222 590.00 | ||