DOC
Dépôt
| Dénomination | DOC |
| Siren | 489623546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3724 |
| Numéro de Gestion | 2012B01603 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13510 Eguilles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 605.00 | 171 064.00 | 141 541.00 | 172 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 582.00 | 52 995.00 | 22 587.00 | 35 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 337.00 | 224 059.00 | 164 278.00 | 208 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | 11 567.00 | 13 614.00 | |
BT Marchandises | 5 540.00 | 5 540.00 | 10 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 980.00 | 13 727.00 | 109 253.00 | 80 793.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | 12 350.00 | 18 911.00 | |
CF Disponibilités | 205.00 | 205.00 | 5 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | 3 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 153 474.00 | 13 727.00 | 139 748.00 | 132 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 812.00 | 237 786.00 | 304 026.00 | 340 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 244.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 937.00 | 395 937.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -608 296.00 | -573 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 517.00 | -35 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | -72 776.00 | -62 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899.00 | 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 039.00 | 278 844.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113.00 | 12 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 52 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | 3 713.00 | ||
EA Autres dettes | 51 780.00 | 39 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 376 802.00 | 387 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 026.00 | 340 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 530.00 | 138 981.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 550.00 | 3 000.00 | 20 550.00 | 9 366.00 |
FG Production vendue services | 201 916.00 | 70 970.00 | 272 886.00 | 298 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 466.00 | 73 970.00 | 293 436.00 | 307 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000.00 | 1 100.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 308 436.00 | 308 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 593.00 | 7 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 649.00 | 3 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 058.00 | 35 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 047.00 | -7 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 700.00 | 222 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 2 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 905.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 137.00 | 45 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 477.00 | 10 250.00 | ||
GE Autres charges | 1 157.00 | 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 330 478.00 | 318 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 043.00 | -9 650.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 455.00 | 8 051.00 | ||
GS Différences négatives de change | 255.00 | 90.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 710.00 | 8 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 666.00 | -8 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 709.00 | -17 679.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 370.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 370.00 | 1 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 12 845.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 5 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 18 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 192.00 | -17 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 850.00 | 310 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 367.00 | 345 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 517.00 | -35 009.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 353.00 | 3 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 108.00 | 3 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 75 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 934.00 | 388 337.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 802.00 | 31 262.00 | 171 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 278.00 | 14 875.00 | 2 158.00 | 52 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 080.00 | 46 137.00 | 2 158.00 | 224 059.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 3 477.00 | 13 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 3 477.00 | 13 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | 3 477.00 | 15 000.00 | 13 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 477.00 | 15 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 483.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | |||
VB T. V. A. | 3 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 312.00 | 118 918.00 | 17 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 53 120.00 | ||
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 039.00 | 41 767.00 | 218 272.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 780.00 | 51 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 689.00 | 156 417.00 | 218 272.00 | |