NEOPOLITAN
Dépôt
| Dénomination | NEOPOLITAN |
| Siren | 489629162 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77628 |
| Numéro de Gestion | 2006B08181 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | 114.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 50 838.00 | 719.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 095.00 | 80 238.00 | 35 857.00 | 31 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | 7 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 177.00 | 132 281.00 | 143 896.00 | 140 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 212.00 | 30 212.00 | 26 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | 5 122.00 | 7 718.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 422 984.00 | 17 217.00 | 405 767.00 | 414 199.00 |
CF Disponibilités | 103 097.00 | 103 097.00 | 55 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 570 460.00 | 22 339.00 | 548 121.00 | 503 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 637.00 | 154 620.00 | 692 017.00 | 643 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 290 017.00 | 243 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 798.00 | 46 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 415.00 | 296 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 827.00 | 140 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 23 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 166.00 | 90 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 481.00 | 92 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 327 602.00 | 347 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 017.00 | 643 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 872.00 | |||
FD Production vendue biens | 974 722.00 | 974 722.00 | 916 984.00 | |
FG Production vendue services | 20 234.00 | 20 234.00 | 21 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 956.00 | 994 956.00 | 939 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 034.00 | |||
FQ Autres produits | 219.00 | 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 993 141.00 | 939 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 904.00 | 225 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 877.00 | -8 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 019.00 | 337 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 6 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 702.00 | 198 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 818.00 | 53 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 481.00 | 10 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 122.00 | |||
GE Autres charges | 5 456.00 | 12 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 899 997.00 | 841 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 144.00 | 98 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 119.00 | 4 073.00 | ||
GN Différences positives de change | 162.00 | 51.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 281.00 | 4 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 172.00 | 17 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 657.00 | 9 670.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 841.00 | 26 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 560.00 | -22 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 584.00 | 75 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 11 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 11 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -3 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 25 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 422.00 | 952 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 624.00 | 905 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 798.00 | 46 152.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 167.00 | 172.00 | 22 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | 172.00 | 22 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | 172.00 | 22 339.00 | |
UG ‐ Financières | 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | |||
VB T. V. A. | 19 488.00 | |||
VC Groupe et associés | 390 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 471.00 | 437 151.00 | 7 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 827.00 | 30 043.00 | 62 784.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 166.00 | 136 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | ||
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 6 483.00 | 11 262.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 602.00 | 253 556.00 | 74 046.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 350.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 98 830.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 023.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 337.00 | |||
ST Autres comptes | 228 829.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 019.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 873.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 200 292.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 933.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||