THEBAULT PLY-LAND SAS
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT PLY-LAND SAS |
| Siren | 490366564 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3356 |
| Numéro de Gestion | 2006B00200 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 Magné |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900.00 | 60 900.00 | ||
AN Terrains | 305 389.00 | 60 645.00 | 244 744.00 | 248 864.00 |
AP Constructions | 2 834 496.00 | 1 273 846.00 | 1 560 650.00 | 1 705 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862 921.00 | 16 542 689.00 | 7 320 232.00 | 7 788 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 880.00 | 124 886.00 | 155 994.00 | 145 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 752.00 | 318 752.00 | 1 232 783.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 521.00 | 26 521.00 | 12 721.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | 2 892.00 | 2 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 27 692 751.00 | 18 062 966.00 | 9 629 785.00 | 11 137 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 910.00 | 208 910.00 | 103 381.00 | |
BN En cours de production de biens | 153 221.00 | 153 221.00 | 118 029.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 234.00 | 426 234.00 | 778 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 510.00 | 2 431.00 | 1 719 079.00 | 1 664 430.00 |
BZ Autres créances | 1 179 216.00 | 1 179 216.00 | 1 060 051.00 | |
CF Disponibilités | 251 938.00 | 251 938.00 | 146 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | 5 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 946 909.00 | 2 431.00 | 3 944 478.00 | 3 884 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | 238.00 | 86.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 639 897.00 | 18 065 397.00 | 13 574 501.00 | 15 022 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 915.00 | -265 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 461.00 | 14 280.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 209 913.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 144 546.00 | 2 958 998.00 | ||
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238.00 | 86.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 828.00 | 77 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 066.00 | 77 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 150.00 | 5 266 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 763.00 | 3 362 305.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 994.00 | 66 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 517.00 | 2 576 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 072.00 | 388 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 053.00 | 38 605.00 | ||
EA Autres dettes | 105 340.00 | 106 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 170 889.00 | 11 805 277.00 | ||
ED (V) | 312.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 574 501.00 | 15 022 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 591.00 | 6 588 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 1 094 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 089 138.00 | 10 907 273.00 | 16 988 506.00 | 15 052 712.00 |
FG Production vendue services | 290 320.00 | 298 225.00 | 64 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 458.00 | 10 907 273.00 | 17 286 731.00 | 15 117 130.00 |
FM Production stockée | -316 917.00 | 331 540.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 421.00 | 89 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 060.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 635.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | 105 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 991 964.00 | 15 644 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 733 418.00 | 7 190 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 529.00 | 16 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 783 996.00 | 3 768 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 077.00 | 302 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 167 761.00 | 1 924 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 256.00 | 635 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 152 777.00 | 1 889 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327.00 | 20 193.00 | ||
GE Autres charges | 24 954.00 | 18 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 741 037.00 | 15 766 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 927.00 | -121 265.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | 52.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 113.00 | 4 815.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 070.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 162.00 | 5 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 532.00 | 100 743.00 | ||
GS Différences négatives de change | 485.00 | 1 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 017.00 | 102 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 854.00 | -96 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 073.00 | -217 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 876.00 | 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 913.00 | 229 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 875.00 | 229 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 86.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 788.00 | 229 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243 002.00 | 15 880 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 847 541.00 | 15 865 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 461.00 | 14 280.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 263.00 | 63 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 099 941.00 | 1 854 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 164 253.00 | 1 854 428.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 409.00 | 27 628 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 2 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 409.00 | 520.00 | 27 692 751.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | 60 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965 504.00 | 2 152 777.00 | 116 215.00 | 18 002 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 026 404.00 | 2 152 777.00 | 116 215.00 | 18 062 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 238.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 587.00 | 1 565.00 | 86.00 | 79 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 587.00 | 1 565.00 | 86.00 | 79 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 327.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 238.00 | 86.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 721 510.00 | |||
VP Divers | 1 179 216.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 606.00 | 2 903 698.00 | 2 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 150.00 | 646 319.00 | 1 613 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877 742.00 | 47 269.00 | 2 830 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 517.00 | 3 090 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 072.00 | 392 072.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 053.00 | 163 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 327 026.00 | 327 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 336.00 | 155 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 895.00 | 5 621 591.00 | 4 443 854.00 | 62 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 482.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||