HOLDING FOUGERAY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FOUGERAY |
| Siren | 490631975 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2217 |
| Numéro de Gestion | 2006B00221 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
CU Autres participations | 1 392 650.00 | 4 900.00 | 1 387 750.00 | 1 387 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 450.00 | 6 700.00 | 1 387 750.00 | 1 387 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 866.00 | 108 866.00 | 130 880.00 | |
BZ Autres créances | 121 176.00 | 15 922.00 | 105 254.00 | 142 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 542.00 | 170 542.00 | 170 283.00 | |
CF Disponibilités | 190 458.00 | 190 458.00 | 160 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 591 044.00 | 15 922.00 | 575 121.00 | 604 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 494.00 | 22 622.00 | 1 962 872.00 | 1 991 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
DG Autres réserves | 661 304.00 | 573 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 858.00 | 407 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 133 112.00 | 1 106 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 355.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 355.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 814.00 | 456 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 11 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 011.00 | 82 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
EA Autres dettes | 29 841.00 | 232 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 754 404.00 | 785 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 872.00 | 1 991 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 404.00 | 785 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 871 262.00 | 871 262.00 | 550 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 262.00 | 871 262.00 | 550 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 110.00 | 1 082.00 | ||
FQ Autres produits | 691.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 875 063.00 | 551 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 882.00 | 114 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 5 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 048.00 | 205 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 113.00 | 150 758.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 867 505.00 | 475 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 558.00 | 76 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 321 003.00 | 398 504.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 409.00 | 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322 415.00 | 399 414.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 759.00 | 6 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 759.00 | 6 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 314 655.00 | 392 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 213.00 | 469 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 644.00 | 192 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 778.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 644.00 | -61 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 123.00 | 1 143 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 265.00 | 735 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 858.00 | 407 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 450.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 70.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 24 645.00 | 75 355.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 900.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 923.00 | 15 923.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 20 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 823.00 | 24 645.00 | 96 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 645.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 108 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | |||
VB T. V. A. | 7 035.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 923.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 043.00 | 144 043.00 | 86 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 966.00 | 147 966.00 | ||
VW T.V.A. | 38 781.00 | 38 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 814.00 | 477 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841.00 | 29 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 404.00 | 754 404.00 | ||