SARL FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | SARL FONCINVEST |
| Siren | 492543574 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/022302 |
| Numéro de Gestion | 2006B03100 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BP En cours de production de services | 22 003.00 | 22 003.00 | 22 003.00 | |
BT Marchandises | 6 927 307.00 | 6 927 307.00 | 1 192 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | |||
BZ Autres créances | 743 997.00 | 743 997.00 | 79 902.00 | |
CF Disponibilités | 1 711 167.00 | 1 711 167.00 | 15 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 404 475.00 | 9 404 475.00 | 1 310 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 475.00 | 9 404 475.00 | 1 310 249.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 543 422.00 | 543 422.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 835.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 134.00 | -15 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 252.00 | 536 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161 854.00 | 27.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 1 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 634.00 | ||
EA Autres dettes | 3 712 166.00 | 771 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 916 222.00 | 773 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 475.00 | 1 310 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 380 722.00 | 773 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 258.00 | 258.00 | 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258.00 | 258.00 | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 245.00 | 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 554 375.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 725 043.00 | -10 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 511.00 | 15 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 422.00 | 10 480.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 268.00 | 15 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 022.00 | -15 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 663.00 | 3 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 663.00 | 3 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 663.00 | -3 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 686.00 | -18 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | 2 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245.00 | 3 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 380.00 | 19 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 134.00 | -15 835.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 696 860.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 997.00 | 743 997.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 854.00 | 3 501 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 000.00 | 124 500.00 | 664 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 708 666.00 | 3 708 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 222.00 | 7 380 722.00 | 664 000.00 | 871 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 917.00 | 11 983.00 | ||
ST Autres comptes | 13 594.00 | 2 836.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 511.00 | 15 220.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 416.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 002.00 | 10 064.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 422.00 | 10 480.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 51.00 | 582.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 272.00 | 2 254.00 | ||