THALIE
Dépôt
| Dénomination | THALIE |
| Siren | 493006340 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80247 |
| Numéro de Gestion | 2006B22721 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 51 896.00 | 604.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 581.00 | 207 318.00 | 44 263.00 | 80 012.00 |
CU Autres participations | 264 952.00 | 183 520.00 | 81 432.00 | 79 439.00 |
BF Prêts | 60 307 691.00 | 60 307 691.00 | 305 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 760.00 | 149 760.00 | 294 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 026 483.00 | 442 734.00 | 60 583 749.00 | 763 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 169 130.00 | 169 130.00 | 220 879.00 | |
BZ Autres créances | 44 215 919.00 | 10 181 000.00 | 34 034 919.00 | 77 501 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | 1 564 085.00 | 64 085.00 | |
CF Disponibilités | 63 399.00 | 63 399.00 | 569 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | 7 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 026 964.00 | 10 181 000.00 | 35 845 964.00 | 78 363 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 053 448.00 | 10 623 734.00 | 96 429 713.00 | 79 126 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 255 588.00 | 3 800 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 493.00 | 2 455 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 410 928.00 | 10 980 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 055 280.00 | 912 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 055 280.00 | 912 882.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 340 233.00 | 9 082.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562 217.00 | 34 975 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 390.00 | 5 117 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 753.00 | 358 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 579.00 | 1 271 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 332.00 | 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 963 505.00 | 67 232 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 429 713.00 | 79 126 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 056 973.00 | 4 056 973.00 | 3 904 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 973.00 | 4 056 973.00 | 3 904 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107.00 | |||
FQ Autres produits | 198.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 171.00 | 3 905 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 936 473.00 | 842 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 393.00 | 44 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 939 865.00 | 936 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 213.00 | 379 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 873.00 | 53 026.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 329 824.00 | 2 255 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 727 347.00 | 1 649 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 212 241.00 | 1 230 442.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 510.00 | 4 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 691 065.00 | 490 449.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 917.00 | 330 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 450 733.00 | 2 055 858.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 398.00 | 10 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 067 747.00 | 641 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 210 145.00 | 652 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 240 588.00 | 1 403 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 967 934.00 | 3 053 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 015.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 015.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 45 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 27 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 537 166.00 | 625 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 904.00 | 6 033 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 411.00 | 3 578 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 493.00 | 2 455 321.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 581.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 931.00 | 60 003 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 012.00 | 60 003 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 581.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 146 239.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 239.00 | 60 722 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 239.00 | 61 026 483.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 772.00 | 3 124.00 | 51 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 569.00 | 35 749.00 | 207 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 341.00 | 38 873.00 | 259 214.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 055 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 882.00 | 142 398.00 | 1 055 280.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 183 520.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 719 924.00 | 538 924.00 | 10 181 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905 437.00 | 540 917.00 | 10 364 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 818 319.00 | 142 398.00 | 540 917.00 | 11 419 800.00 |
UG ‐ Financières | 142 398.00 | 540 917.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 307 691.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 149 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 169 130.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 535 805.00 | |||
VB T. V. A. | 48 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 622 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 856 875.00 | 44 399 425.00 | 60 457 450.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 340 233.00 | 340 233.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 999 187.00 | 14 999 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 563 030.00 | 9 563 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 753.00 | 282 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 213.00 | 163 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 059.00 | 220 059.00 | ||
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 334 390.00 | 4 334 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 963 505.00 | 29 963 505.00 | 51 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 234 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||