RAYMOND JAMES EUROPEAN SECURITIES
Dépôt
| Dénomination | RAYMOND JAMES EUROPEAN SECURITIES |
| Siren | 493128136 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49636 |
| Numéro de Gestion | 2006B23152 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 227.00 | 8 801 227.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CU Autres participations | 32 822 792.00 | 31 920 000.00 | 902 792.00 | 902 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 824 019.00 | 40 721 227.00 | 2 102 792.00 | 2 102 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 372.00 | |||
BZ Autres créances | 59 337.00 | 59 337.00 | 265 365.00 | |
CF Disponibilités | 89 754.00 | 89 754.00 | 168 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | 5 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 187.00 | 154 187.00 | 496 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 978 205.00 | 40 721 227.00 | 2 256 979.00 | 2 599 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 867 900.00 | 1 867 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 186 805.00 | 186 805.00 | ||
DH Report à nouveau | -417 208.00 | 224 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 794.00 | -641 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 902 792.00 | 902 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 975 495.00 | 2 540 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 45 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 14 314.00 | ||
EA Autres dettes | 215 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 281 484.00 | 59 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 979.00 | 2 599 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 484.00 | 59 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 590.00 | 275 368.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 590.00 | 275 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 590.00 | 275 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 740.00 | 64 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 370.00 | 66 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 221.00 | 208 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000.00 | 850 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 1.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 483.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 600 015.00 | 850 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -600 015.00 | -850 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -564 794.00 | -641 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 590.00 | 275 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 384.00 | 917 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 794.00 | -641 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001 227.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 222 792.00 | 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 224 019.00 | 600 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 822 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 824 019.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 902 792.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 902 792.00 | 902 792.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 920 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 120 000.00 | 600 000.00 | 40 720 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 022 792.00 | 600 000.00 | 41 622 792.00 | |
UG ‐ Financières | 600 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | |||
VB T. V. A. | 44 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 433.00 | 64 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 52 079.00 | ||
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700.00 | 215 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 484.00 | 281 484.00 | ||