JDS INVEST
Dépôt
| Dénomination | JDS INVEST |
| Siren | 493180459 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6957 |
| Numéro de Gestion | 2006B01271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 347.00 | 129 189.00 | 41 158.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 255.00 | 374 569.00 | 229 686.00 | 235 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 377.00 | 67 909.00 | 468.00 | 3 877.00 |
CU Autres participations | 8 507 497.00 | 3 507 500.00 | 4 999 997.00 | 4 999 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 490.00 | 35 490.00 | 34 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 385 966.00 | 4 079 167.00 | 5 306 800.00 | 5 273 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 478.00 | 34 478.00 | 17 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 803.00 | 13 393.00 | 163 410.00 | 153 268.00 |
BZ Autres créances | 99 229.00 | 99 229.00 | 65 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 192.00 | 3 192.00 | 3 192.00 | |
CF Disponibilités | 97 378.00 | 97 378.00 | 87 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 026.00 | 20 026.00 | 19 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 431 105.00 | 13 393.00 | 417 712.00 | 346 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 817 071.00 | 4 092 560.00 | 5 724 511.00 | 5 620 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 060.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 032 875.00 | 4 032 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 125.00 | 387 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 663.00 | 18 663.00 | ||
DH Report à nouveau | -679 881.00 | -774 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 383.00 | 94 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 062 165.00 | 3 758 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 701.00 | 415 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 968.00 | 1 003 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 047.00 | 132 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 116.00 | 209 157.00 | ||
EA Autres dettes | 103 160.00 | 100 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 355.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 662 346.00 | 1 861 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 511.00 | 5 620 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 218.00 | 1 572 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 805 887.00 | 805 887.00 | 735 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 887.00 | 805 887.00 | 735 895.00 | |
FN Production immobilisée | 48 741.00 | 44 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 258.00 | |||
FQ Autres produits | 794.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 854 628.00 | 788 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 777.00 | 9 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 616.00 | 16 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 318 077.00 | 308 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 520.00 | 12 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 990.00 | 343 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 119.00 | 156 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 072.00 | 102 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | 3 556.00 | ||
GE Autres charges | 504.00 | 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 937 442.00 | 954 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 814.00 | -165 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 710.00 | 281 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 286 710.00 | 281 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 895.00 | 28 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 895.00 | 28 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262 814.00 | 253 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 001.00 | 87 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 331.00 | 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | 28 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 28 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 674.00 | -28 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 708.00 | -35 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 669.00 | 1 070 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 286.00 | 975 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 383.00 | 94 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 258.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 038.00 | 41 309.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 514.00 | 72 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541 747.00 | 1 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 294 676.00 | 115 290.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | 170 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 542 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 9 385 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 038.00 | 151.00 | 24 000.00 | 129 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 057.00 | 78 512.00 | 374 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 3 409.00 | 67 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 595.00 | 82 072.00 | 24 000.00 | 571 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 507 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 7 000.00 | 13 393.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513 893.00 | 7 000.00 | 3 520 893.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 513 893.00 | 7 000.00 | 3 520 893.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 490.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 160 743.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 613.00 | |||
VB T. V. A. | 30 531.00 | |||
VP Divers | 32 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 547.00 | 279 997.00 | 51 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 701.00 | 188 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 047.00 | 91 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | ||
VW T.V.A. | 41 806.00 | 41 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 155 968.00 | 1 155 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 160.00 | 103 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 355.00 | 24 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 346.00 | 506 378.00 | 1 155 968.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 340.00 | |||