FRASIE
Dépôt
| Dénomination | FRASIE |
| Siren | 493375232 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26704 |
| Numéro de Gestion | 2006B24483 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 3 333.00 | 3 908.00 | 6 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675 947.00 | 5 628 550.00 | 4 047 396.00 | 4 798 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384 488.00 | 7 353 538.00 | 5 030 950.00 | 5 893 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 5 961.00 | 1 245.00 | 2 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 843.00 | 17 843.00 | 261 707.00 | |
CU Autres participations | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | 7 392.00 | 7 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 420 117.00 | 12 991 382.00 | 9 428 735.00 | 11 289 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 700.00 | 87 873.00 | 1 249 827.00 | 968 059.00 |
BZ Autres créances | 293 675.00 | 293 675.00 | 318 514.00 | |
CF Disponibilités | 542 647.00 | 542 647.00 | 544 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 730 647.00 | 730 647.00 | 1 034 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 904 670.00 | 87 873.00 | 2 816 797.00 | 2 865 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 324 786.00 | 13 079 255.00 | 12 245 532.00 | 14 154 955.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 6 841 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 885 029.00 | -1 302 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 185.00 | -582 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 011 828.00 | 4 956 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 450 000.00 | 8 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 403 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 794.00 | 312 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 854.00 | 150 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 909.00 | 36 580.00 | ||
EA Autres dettes | 146.00 | 37 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 233 704.00 | 9 090 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 532.00 | 14 154 955.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 904 845.00 | 3 904 845.00 | 4 094 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 845.00 | 3 904 845.00 | 4 094 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 905 848.00 | 4 094 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 254 140.00 | 2 259 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 005.00 | 55 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 151.00 | 133 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 562.00 | 96 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 334 091.00 | 1 360 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 979.00 | |||
GE Autres charges | 3 399.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 327.00 | 3 904 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 521.00 | 190 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 750.00 | 21 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 750.00 | 21 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 798 541.00 | 878 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 798 541.00 | 878 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -776 791.00 | -857 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -767 270.00 | -666 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 446.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 167.00 | 360 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 613.00 | 360 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 964.00 | 168 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 099.00 | 108 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 528.00 | 276 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 085.00 | 84 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 212.00 | 4 477 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 396.00 | 5 059 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 185.00 | -582 891.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 440.00 | 578 474.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 997 839.00 | 313 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 750 536.00 | 313 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 117.00 | 9 683 188.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 864.00 | 657 658.00 | 12 409 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 864.00 | 1 399 776.00 | 22 420 117.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425 148.00 | 543 171.00 | 497 599.00 | 5 470 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456 520.00 | 976 316.00 | 312 712.00 | 7 120 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 668.00 | 1 519 487.00 | 810 311.00 | 12 590 845.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 227.00 | 29 238.00 | 165 989.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 383 774.00 | 142 929.00 | 240 845.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | 17 979.00 | 87 873.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 895.00 | 17 979.00 | 172 167.00 | 494 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 895.00 | 17 979.00 | 280 167.00 | 494 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 979.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 280 167.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 462.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 246 239.00 | |||
VB T. V. A. | 43 782.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | |||
VC Groupe et associés | 246 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 730 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 415.00 | 1 969 223.00 | 400 192.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 476.00 | 201 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 794.00 | 348 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 601.00 | 69 601.00 | ||
VW T.V.A. | 108 333.00 | 108 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 920.00 | 33 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 704.00 | 783 704.00 | 6 450 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 944.00 | |||