D.I.E.S.I
Dépôt
| Dénomination | D.I.E.S.I |
| Siren | 493401624 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14156 |
| Numéro de Gestion | 2006B03750 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91580 ETRECHY |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 059.00 | 12 889.00 | 3 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 430.00 | 326.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 136.00 | 16 747.00 | 5 388.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | 13 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 551.00 | 31 066.00 | 22 484.00 | 21 169.00 |
BT Marchandises | 170 113.00 | 170 113.00 | 180 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | 410.00 | 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 484.00 | 5 225.00 | 232 258.00 | 234 219.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | 15 503.00 | 24 596.00 | |
CF Disponibilités | 8 856.00 | 8 856.00 | 2 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | 5 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 439 277.00 | 5 225.00 | 434 052.00 | 447 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 829.00 | 36 292.00 | 456 536.00 | 469 134.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 001.00 | 53 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 752.00 | -21 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 754.00 | 87 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 49 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | 68 696.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | 1 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 106.00 | 199 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 51 623.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 263 995.00 | 372 152.00 | ||
ED (V) | 1 787.00 | 9 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 536.00 | 469 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 995.00 | 372 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 49 696.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 553 427.00 | 99 125.00 | 652 552.00 | 653 742.00 |
FD Production vendue biens | 469 778.00 | 141 376.00 | 611 154.00 | 610 456.00 |
FG Production vendue services | 100 804.00 | 6 739.00 | 107 543.00 | 71 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 010.00 | 247 240.00 | 1 371 251.00 | 1 335 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 023.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 301.00 | 1 338 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 610.00 | 957 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 511.00 | 6 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 231.00 | 1 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 002.00 | 170 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | 6 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 058.00 | 162 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 229.00 | 60 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 2 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 225.00 | 28.00 | ||
GE Autres charges | 187.00 | 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 761.00 | 1 368 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 539.00 | -30 088.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 936.00 | 4 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 936.00 | 6 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 471.00 | 1 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 079.00 | 2 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 550.00 | 3 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 614.00 | 2 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 924.00 | -27 642.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 288.00 | 6 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 288.00 | 6 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 282.00 | 5 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 526.00 | 1 351 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 773.00 | 1 373 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 752.00 | -21 570.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 10 866.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 892.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 051.00 | 3 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 551.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 331.00 | 12 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | 1 854.00 | 18 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 2 185.00 | 31 067.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 29.00 | 5 226.00 | 29.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 5 226.00 | 29.00 | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 5 226.00 | 29.00 | 5 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 226.00 | 29.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 222.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | |||
VB T. V. A. | 4 098.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 499.00 | 273 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 107.00 | 179 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | ||
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 697.00 | 28 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 182.00 | 262 182.00 | ||