SERENALIS
Dépôt
| Dénomination | SERENALIS |
| Siren | 493711840 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4321 |
| Numéro de Gestion | 2007B00080 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 857.00 | 36 413.00 | 11 443.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 513.00 | 48 069.00 | 12 443.00 | 19 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 411.00 | 3 594.00 | 347 817.00 | 401 931.00 |
BZ Autres créances | 62 817.00 | 62 817.00 | 89 786.00 | |
CF Disponibilités | 865.00 | 865.00 | 27 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 415 093.00 | 3 594.00 | 411 499.00 | 519 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 606.00 | 51 663.00 | 423 943.00 | 539 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -770 789.00 | -704 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 590.00 | -65 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | -626 199.00 | -726 789.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 600.00 | 16 200.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 260 000.00 | 270 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 11 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 314.00 | 15.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 438.00 | 331 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 081.00 | 399 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 322.00 | 224 193.00 | ||
EA Autres dettes | 6 132.00 | 13 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 050 142.00 | 1 265 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 943.00 | 539 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 380.00 | 1 258 726.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 261 200.00 | 222 272.00 | 2 483 472.00 | 2 480 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 200.00 | 222 272.00 | 2 483 472.00 | 2 480 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 290.00 | 16 074.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | -3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 763.00 | 2 496 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 042 897.00 | 2 175 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 751.00 | 10 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 522.00 | 224 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 049.00 | 91 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 608.00 | 8 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112.00 | 1 349.00 | ||
GE Autres charges | 14 610.00 | 41 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 549.00 | 2 552 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 214.00 | -56 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 382.00 | 18 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 382.00 | 18 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 382.00 | -18 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 832.00 | -74 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 513.00 | 4 638.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 513.00 | 24 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 16 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 621.00 | 8 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 276.00 | 2 521 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 686.00 | 2 587 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 590.00 | -65 924.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 003.00 | 19 318.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 772.00 | 1 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 428.00 | 1 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 513.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | 8 608.00 | 36 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 461.00 | 8 608.00 | 48 069.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | 112.00 | 128.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 112.00 | 128.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 112.00 | 128.00 | 3 594.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 351 411.00 | |||
VB T. V. A. | 41 931.00 | |||
VP Divers | 1 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 228.00 | 415 228.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 328.00 | 34 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241.00 | 4 480.00 | 2 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 081.00 | 279 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | ||
VW T.V.A. | 127 730.00 | 127 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 438.00 | 284 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 141.00 | 1 047 380.00 | 2 761.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | |||