VITACLIM
Dépôt
| Dénomination | VITACLIM |
| Siren | 493950117 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5896 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34670 BAILLARGUES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 047.00 | 13 021.00 | 3 026.00 | 4 291.00 |
AP Constructions | 81 318.00 | 18 478.00 | 62 840.00 | 62 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 279.00 | 18 062.00 | 9 217.00 | 11 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 025.00 | 169 688.00 | 233 338.00 | 145 407.00 |
CU Autres participations | 10 105.00 | 10 105.00 | 10 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 089.00 | 16 089.00 | 11 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 862.00 | 219 248.00 | 340 613.00 | 250 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 805.00 | 57 805.00 | 55 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 161.00 | 21 727.00 | 1 666 434.00 | 1 567 405.00 |
BZ Autres créances | 460 933.00 | 460 933.00 | 302 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 353.00 | 335 353.00 | 387 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 057 563.00 | 1 057 563.00 | 533 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | 7 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 603 946.00 | 21 727.00 | 3 582 219.00 | 2 854 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 808.00 | 240 976.00 | 3 922 832.00 | 3 104 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 089.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 262 043.00 | 920 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 577.00 | 447 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 733 620.00 | 1 423 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 117.00 | 108 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 262 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 175.00 | 874 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 881.00 | 339 837.00 | ||
EA Autres dettes | 5 289.00 | 50 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 189 212.00 | 1 681 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 832.00 | 3 104 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 565.00 | 1 617 924.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 021.00 | 3 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 413.00 | 145 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 555.00 | 4 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 989.00 | 152 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 511 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795.00 | 559 862.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 4 291.00 | 13 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 886.00 | 58 139.00 | 795.00 | 206 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 615.00 | 62 430.00 | 795.00 | 219 250.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 080.00 | 5 215.00 | 568.00 | 21 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 080.00 | 5 215.00 | 568.00 | 21 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 080.00 | 5 215.00 | 568.00 | 21 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 215.00 | 568.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 772.00 | 44 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 643 389.00 | 1 643 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 801.00 | 101 801.00 | ||
VB T. V. A. | 86 118.00 | 86 118.00 | ||
VC Groupe et associés | 195 680.00 | 195 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 361.00 | 72 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 314.00 | 2 169 314.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 907.00 | 51 260.00 | 118 896.00 | 34 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 175.00 | 1 474 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 448.00 | 91 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 807.00 | 148 807.00 | ||
VW T.V.A. | 237 065.00 | 237 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 212.00 | 2 035 565.00 | 118 896.00 | 34 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 871.00 | |||