HOLDING M.S.C. GESTION
Dépôt
| Dénomination | HOLDING M.S.C. GESTION |
| Siren | 494318637 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1254 |
| Numéro de Gestion | 2007B00146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 547.00 | 310.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 063.00 | 25 394.00 | 20 668.00 | 21 931.00 |
CU Autres participations | 6 941 720.00 | 5 300 000.00 | 1 641 720.00 | 1 594 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 641.00 | 5 332 942.00 | 1 662 699.00 | 1 619 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | 252.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 317 642.00 | 317 642.00 | 357 031.00 | |
BZ Autres créances | 367 315.00 | 367 315.00 | 133 105.00 | |
CF Disponibilités | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | 6 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 700 785.00 | 700 785.00 | 496 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 427.00 | 5 332 942.00 | 2 363 485.00 | 2 115 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 263 764.00 | 1 263 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 702.00 | 25 683.00 | ||
DG Autres réserves | 486 435.00 | 486 435.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 352.00 | -1 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | 21 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 828 815.00 | 1 796 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 668.00 | 75 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 19 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 385.00 | 150 094.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | |||
EA Autres dettes | 9 962.00 | 19 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | 2 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 669.00 | 317 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 485.00 | 2 115 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 480 272.00 | 480 272.00 | 515 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 272.00 | 480 272.00 | 515 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 433.00 | 15 433.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 486 707.00 | 530 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 306.00 | 127 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 434.00 | 7 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 787.00 | 220 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 469.00 | 101 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 104.00 | 7 205.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 440 102.00 | 463 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 604.00 | 67 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 716.00 | 4 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 716.00 | 4 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 054.00 | 39 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 054.00 | 39 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 661.00 | -35 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 266.00 | 31 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 16 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 16 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 16 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 9 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 800.00 | 550 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 239.00 | 529 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 561.00 | 21 613.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | 4 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894 695.00 | 47 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 132.00 | 51 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 7 858.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 46 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 941 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 114.00 | 6 995 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 816.00 | 2 940.00 | 5 209.00 | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 5 164.00 | 11 628.00 | 25 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 675.00 | 8 104.00 | 16 837.00 | 32 942.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 302 000.00 | 5 302 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 317 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 069.00 | |||
VB T. V. A. | 16 550.00 | |||
VC Groupe et associés | 314 555.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 712.00 | 698 712.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 035.00 | 55 035.00 | ||
VW T.V.A. | 65 252.00 | 65 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 668.00 | 233 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 962.00 | 9 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 670.00 | 407 670.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||