Source Trek
Dépôt
| Dénomination | Source Trek |
| Siren | 495400194 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15259 |
| Numéro de Gestion | 2008B02972 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 47 124.00 | 18 217.00 | 28 907.00 | 33 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 478.00 | 8 098.00 | 3 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 602.00 | 26 315.00 | 32 287.00 | 35 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | 43 435.00 | |
BZ Autres créances | 1 140.00 | 1 140.00 | 7 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 102.00 | 27 102.00 | 27 011.00 | |
CF Disponibilités | 96 045.00 | 96 045.00 | 39 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | 1 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 250.00 | 137 250.00 | 118 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 852.00 | 26 315.00 | 169 537.00 | 154 266.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 231.00 | 102 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 631.00 | 12 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 862.00 | 125 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 912.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 2 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 4 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 675.00 | 29 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 537.00 | 154 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 675.00 | 16 799.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 121 083.00 | 121 083.00 | 101 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 083.00 | 121 083.00 | 101 227.00 | |
FQ Autres produits | 33.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 116.00 | 101 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 133.00 | 15 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 4 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 189.00 | 35 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 593.00 | 2 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 969.00 | 4 858.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 019.00 | 89 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 097.00 | 11 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | 19.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 251.00 | 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 337.00 | 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 282.00 | 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282.00 | 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 054.00 | -437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 151.00 | 11 419.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 864.00 | -138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 317.00 | 101 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 687.00 | 89 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 631.00 | 12 181.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 590.00 | 1 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 590.00 | 1 739.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 58 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727.00 | 58 602.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 4 969.00 | 727.00 | 26 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 073.00 | 4 969.00 | 727.00 | 26 315.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 8 137.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | |||
VB T. V. A. | 92.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 102.00 | 14 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675.00 | 7 675.00 | ||