CELLUMAT SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLUMAT SAS |
| Siren | 498531128 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1466 |
| Numéro de Gestion | 2008B00115 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59880 SAINT SAULVE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 726.00 | 73 122.00 | 71 604.00 | 92 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 8 180.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | 1 056.00 | |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 681.00 | 77 397.00 | 85 284.00 | 94 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 298.00 | 1 433 298.00 | 713 690.00 | |
BZ Autres créances | 583 023.00 | 583 023.00 | 4 575 617.00 | |
CF Disponibilités | 9.00 | 9.00 | 8 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | 17 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 031 783.00 | 2 031 783.00 | 5 315 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 464.00 | 77 397.00 | 2 117 067.00 | 5 410 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 588.00 | 19 432.00 | ||
DG Autres réserves | 17 813.00 | 17 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 251.00 | 14 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 3 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 711.00 | 454 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 149.00 | 116 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 326.00 | 231 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 945.00 | 950 470.00 | ||
EA Autres dettes | 482 934.00 | 2 627 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 659 355.00 | 4 955 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 067.00 | 5 410 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 355.00 | 4 955 664.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 149.00 | 1 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 876.00 | 6 876.00 | ||
FD Production vendue biens | 45 837.00 | 45 837.00 | 313.00 | |
FG Production vendue services | 1 401 172.00 | 1 401 172.00 | 1 909 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 884.00 | 1 453 884.00 | 1 910 259.00 | |
FN Production immobilisée | 11 191.00 | 19 493.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 701.00 | 165 227.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 781.00 | 2 094 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 082.00 | 1 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 725 325.00 | 706 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 551.00 | 47 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 157 685.00 | 1 353 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 499.00 | 572 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 744.00 | 22 534.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 489 893.00 | 2 704 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -948 112.00 | -609 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 015 000.00 | 700 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 015 000.00 | 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 958.00 | 4 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 958.00 | 4 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 998 042.00 | 695 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 930.00 | 85 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 098.00 | 83 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 180.00 | 83 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 970.00 | -83 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 105.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 098.00 | -5 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 991.00 | 2 794 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 932.00 | 2 791 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | 3 101.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 431.00 | 210 388.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 701.00 | 108 451.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 715.00 | 16 359.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 8 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 291.00 | 28 739.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 348.00 | 144 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 348.00 | 162 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | 23 688.00 | 73 122.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 056.00 | 3 276.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 654.00 | 24 744.00 | 77 397.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 433 298.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | |||
VB T. V. A. | 117 677.00 | |||
VP Divers | 55 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 395.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 773.00 | 2 031 773.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 149.00 | 143 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 326.00 | 303 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 067.00 | 259 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 895.00 | 90 895.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
VW T.V.A. | 195 358.00 | 195 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 633.00 | 176 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 934.00 | 482 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 355.00 | 1 659 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||