VILLELEC
Dépôt
| Dénomination | VILLELEC |
| Siren | 499055440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3647 |
| Numéro de Gestion | 2007B00592 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Villé |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 577.00 | 14 929.00 | 2 648.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 69 876.00 | 38 127.00 | 31 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 602.00 | 117 686.00 | 52 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 090.00 | 12 580.00 | 6 510.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
CU Autres participations | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 299 575.00 | 183 322.00 | 116 253.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 740.00 | 15 393.00 | 287 347.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 940.00 | 1 282.00 | 18 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 800.00 | 3 636.00 | 17 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 412.00 | 3 300.00 | 20 112.00 | |
BZ Autres créances | 112 107.00 | 112 107.00 | ||
CF Disponibilités | 27 523.00 | 27 523.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 519 993.00 | 23 611.00 | 496 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 569.00 | 206 933.00 | 612 636.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 191.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 327.00 | |||
DL TOTAL (I) | 110 482.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 784.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 006.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 235.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | |||
EA Autres dettes | 8 632.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 502 153.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 636.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 230.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 148 950.00 | 529 200.00 | 1 678 150.00 | |
FG Production vendue services | 117 617.00 | 110.00 | 117 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 568.00 | 529 310.00 | 1 795 878.00 | |
FM Production stockée | -22 582.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 865.00 | |||
FQ Autres produits | 11 799.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 762 608.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 221.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 492 162.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 021.00 | |||
FY Salaires et traitements | 400 778.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 061.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 776.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 311.00 | |||
GE Autres charges | 10 956.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 895.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 935.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 352.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | |||
GN Différences positives de change | 661.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 423.00 | |||
GS Différences négatives de change | 378.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 801.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 634.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 569.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 367.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 419.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 746.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 327.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 258.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 208.00 | 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 506.00 | 40 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 078.00 | 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 792.00 | 41 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 067.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | 12 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 520.00 | 299 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 2 629.00 | 14 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 247.00 | 23 146.00 | 168 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 546.00 | 25 776.00 | 183 322.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 111 361.00 | 20 311.00 | 111 361.00 | 20 311.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 661.00 | 20 311.00 | 111 361.00 | 23 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 661.00 | 20 311.00 | 111 361.00 | 23 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 311.00 | 111 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 112.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 410.00 | |||
VB T. V. A. | 32 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 320.00 | 148 990.00 | 4 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 845.00 | 24 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 939.00 | 21 015.00 | 21 924.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 235.00 | 293 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | ||
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 777.00 | 47 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 153.00 | 480 230.00 | 21 924.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 337.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 096.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 90 941.00 | |||
YT Sous‐traitance | 186 363.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 851.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 199.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 219.00 | |||
ST Autres comptes | 200 530.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 162.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 186.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 835.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 021.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 255 782.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 065.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||