SOCIETE D ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES |
| Siren | 499957579 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13133 |
| Numéro de Gestion | 2015B00313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 ORANGE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 67 709.00 | 9 796.00 | 57 913.00 | 97 224.00 |
CU Autres participations | 260 500.00 | 260 500.00 | 260 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 249 186.00 | 3 249 186.00 | 3 135 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 578 314.00 | 9 796.00 | 3 568 518.00 | 3 494 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | 48 045.00 | |
BZ Autres créances | 14 663.00 | 14 663.00 | 43 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 199 980.00 | 2 199 980.00 | 2 542 775.00 | |
CF Disponibilités | 400 172.00 | 400 172.00 | 10 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 614 860.00 | 2 614 860.00 | 2 644 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 174.00 | 9 796.00 | 6 183 378.00 | 6 138 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 189.00 | 159 189.00 | ||
DG Autres réserves | 315 702.00 | 315 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 227 866.00 | 2 574 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 820.00 | -346 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 472 737.00 | 3 764 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 628.00 | 2 056 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 208 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 3 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 435.00 | 102 530.00 | ||
EA Autres dettes | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 710 641.00 | 2 374 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 378.00 | 6 138 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 515.00 | 2 221 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490 302.00 | 1 826 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 000.00 | 55 000.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | 55 000.00 | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 424.00 | 13 424.00 | ||
FQ Autres produits | 199.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 623.00 | 53 434.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 713.00 | 55 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | 7 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 363.00 | 197 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 223.00 | 128 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 023.00 | 20 359.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 387 280.00 | 409 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 657.00 | -355 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 643.00 | 23 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 300.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 133 148.00 | 23 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 458.00 | 25 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 458.00 | 25 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 690.00 | -1 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 967.00 | -357 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500.00 | 71 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 500.00 | 71 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 717.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 635.00 | 60 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 352.00 | 60 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 852.00 | 10 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -751.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 270.00 | 148 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 090.00 | 494 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 820.00 | -346 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 187.00 | 119 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 179.00 | 505 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 366.00 | 624 707.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 827.00 | 67 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 933.00 | 3 510 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 759.00 | 3 578 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 24 023.00 | 33 191.00 | 9 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 24 023.00 | 33 191.00 | 9 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 57 205.00 | 57 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 205.00 | 57 205.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 205.00 | 57 205.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 249 186.00 | 3 249 186.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 11 870.00 | ||
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 813.00 | 3 264 813.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490 302.00 | 2 490 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 326.00 | 67 199.00 | 90 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 266.00 | 46 266.00 | ||
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 641.00 | 2 620 515.00 | 90 127.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 216.00 | |||