Kensington France Office Holdco D SARL
Dépôt
| Dénomination | Kensington France Office Holdco D SARL |
| Siren | 500185103 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44444 |
| Numéro de Gestion | 2015B23284 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 203 846.00 | 385 570.00 | 5 818 276.00 | 36 878 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 303 846.00 | 385 570.00 | 5 918 276.00 | 36 878 700.00 |
BZ Autres créances | 8 917 714.00 | 8 917 714.00 | 8 975 977.00 | |
CF Disponibilités | 1 218 821.00 | 1 218 821.00 | 480 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 138 334.00 | 10 138 334.00 | 9 458 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 180.00 | 385 570.00 | 16 056 610.00 | 46 336 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 249 909.00 | 4 249 909.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 640.00 | 1 062 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 991.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 196 180.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 354.00 | 9 621 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 020 073.00 | 14 933 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 1 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | |||
EA Autres dettes | 942.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 537.00 | 31 403 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 056 610.00 | 46 336 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 268.00 | 10 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 344.00 | 10 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 319.00 | -10 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 764.00 | 62 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 782 951.00 | 10 466 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 935 716.00 | 10 528 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 914 133.00 | 896 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 914 133.00 | 896 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 021 583.00 | 9 632 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 985 264.00 | 9 621 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 090.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 090.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 090.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 830.00 | 10 528 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 477.00 | 907 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 354.00 | 9 621 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 264 270.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 264 270.00 | 100 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 060 424.00 | 6 303 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 060 424.00 | 6 303 846.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 385 570.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 570.00 | 385 570.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 385 570.00 | 385 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 917 714.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 514.00 | 8 919 514.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 537.00 | 36 537.00 | ||