VALFIN
Dépôt
| Dénomination | VALFIN |
| Siren | 503592495 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21891 |
| Numéro de Gestion | 2008B01357 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 BEGLES |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 15 000.00 | 7 625.00 | 7 375.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 991 964.00 | 469 200.00 | 522 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 964.00 | 476 825.00 | 530 139.00 | |
BP En cours de production de services | 1 023 000.00 | 521 730.00 | 501 270.00 | |
BZ Autres créances | 837.00 | 837.00 | ||
CF Disponibilités | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 029 101.00 | 521 730.00 | 507 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 065.00 | 998 555.00 | 1 037 510.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -600 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 059.00 | |||
DL TOTAL (I) | -720 787.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 758 297.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 510.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 297.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | 480 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 486 835.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 360.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 688 995.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 994.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 951.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 335.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 226 628.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 249 400.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 065.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -440 059.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 336.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 059.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 327.00 | 593 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 327.00 | 593 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 006 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006 964.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 476 825.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 320 370.00 | 201 360.00 | 521 730.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 951.00 | 427 988.00 | 5 384.00 | 998 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 951.00 | 427 988.00 | 5 384.00 | 998 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201 360.00 | |||
UG ‐ Financières | 226 628.00 | 5 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 991 964.00 | |||
VB T. V. A. | 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 801.00 | 837.00 | 991 964.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | 44 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 713 347.00 | 1 713 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 297.00 | 1 758 297.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 480 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | |||
ST Autres comptes | 1 295.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 835.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 800.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||