CASH 117
Dépôt
| Dénomination | CASH 117 |
| Siren | 503900078 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/001338 |
| Numéro de Gestion | 2008B00113 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09190 LORP-SENTARAILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 311.00 | 67 020.00 | 16 291.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 53 238.00 | 36 371.00 | 19 522.00 |
CU Autres participations | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 017.00 | 120 259.00 | 193 758.00 | 170 169.00 |
BT Marchandises | 108 962.00 | 108 962.00 | 105 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 219.00 | 55 219.00 | 43 720.00 | |
BZ Autres créances | 64 187.00 | 64 187.00 | 53 698.00 | |
CF Disponibilités | 13 489.00 | 13 489.00 | 5 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 242 095.00 | 242 095.00 | 208 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 112.00 | 120 259.00 | 435 854.00 | 378 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 128 116.00 | 107 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | 21 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 963.00 | 155 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 621.00 | 54 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 122 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 39 963.00 | ||
EA Autres dettes | 4 640.00 | 5 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 242 890.00 | 222 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 854.00 | 378 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 588.00 | 192 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 871 140.00 | 871 140.00 | 959 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 140.00 | 871 140.00 | 959 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 634.00 | 10 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568.00 | 611.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 891 670.00 | 971 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 863.00 | 668 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 693.00 | -23 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 103.00 | 109 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 8 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 625.00 | 125 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 255.00 | 34 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 551.00 | 16 535.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 909.00 | 938 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 762.00 | 32 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 799.00 | 3 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 799.00 | 3 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 796.00 | -3 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 966.00 | 29 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | 4 415.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 969.00 | 4 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 14 529.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 14 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 521.00 | -10 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -2 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 643.00 | 976 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 296.00 | 955 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 347.00 | 21 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | 611.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 56.00 | 15 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 781.00 | 37 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 876.00 | 37 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 708.00 | 13 551.00 | 120 259.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 708.00 | 13 551.00 | 120 259.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 727.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 687.00 | 120 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 621.00 | 34 319.00 | 73 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | ||
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 890.00 | 169 588.00 | 73 302.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 882.00 | |||