TERRITOIRE 34
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRE 34 |
| Siren | 504714395 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9859 |
| Numéro de Gestion | 2008B01443 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34087 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
BN En cours de production de biens | 15 666 872.00 | 15 666 872.00 | 19 446 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 462.00 | 377 462.00 | 722 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 704.00 | 197 704.00 | 3 017 152.00 | |
BZ Autres créances | 736 901.00 | 736 901.00 | 144 387.00 | |
CF Disponibilités | 8 213 589.00 | 8 213 589.00 | 7 447 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | 3 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 216 832.00 | 25 216 832.00 | 30 781 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 229 736.00 | 12 903.00 | 25 216 832.00 | 30 781 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 538.00 | 10 635.00 | ||
DG Autres réserves | 137 492.00 | 120 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | 18 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 897 289.00 | 859 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 727.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 590.00 | 101 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 318.00 | 131 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580.00 | 2 742 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 327.00 | 10 113 966.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 012.00 | 32 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 320.00 | 649 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 303.00 | 543 475.00 | ||
EA Autres dettes | 8 186 522.00 | 7 586 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 017 162.00 | 8 123 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 163 226.00 | 29 790 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 216 832.00 | 30 781 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 006 214.00 | 19 658 322.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 580.00 | 2 742 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 662 101.00 | 4 662 101.00 | 3 710 840.00 | |
FG Production vendue services | 506 943.00 | 506 943.00 | 377 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 044.00 | 5 169 044.00 | 4 088 273.00 | |
FM Production stockée | -2 669 124.00 | 174 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 186.00 | 547 162.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 073 111.00 | 4 809 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 884 946.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 372 306.00 | 353 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 214.00 | 25 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 371 794.00 | 323 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 944.00 | 149 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 463.00 | 30 944.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 786.00 | 4 767 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 326.00 | 41 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 450.00 | 2 869.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 969.00 | 36 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 419.00 | 39 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 715.00 | 50 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 715.00 | 50 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 704.00 | -11 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 029.00 | 30 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104.00 | 551.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104.00 | 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 177.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 674.00 | 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 570.00 | 374.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 200.00 | 12 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 634.00 | 4 849 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 374.00 | 4 831 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 260.00 | 18 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 755.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 588.00 | 96 190.00 | 71 460.00 | 156 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 588.00 | 96 190.00 | 71 460.00 | 156 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 463.00 | 71 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 197 704.00 | |||
VP Divers | 736 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 911.00 | 933 115.00 | 25 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 133 327.00 | 33 327.00 | 8 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 320.00 | 543 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 303.00 | 217 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186 522.00 | 8 186 522.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 017 162.00 | 7 017 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 106 214.00 | 16 006 214.00 | 8 100 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||